Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q3 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 393.00 | 402.00 | 518.00 | 406.00 | 396.00 | 469.00 | 540.00 | 332.00 | 155.00 | 270.00 | 228.00 | 166.00 | 145.00 | 79.00 | 138.00 | 145.00 | 229.00 | 103.00 | 153.00 | 243.00 | 209.00 | 144.00 | 132.00 | 125.00 | -87.00 | 103.00 | 146.00 | 123.00 | 186.00 | 7.00 | 30.00 | 25.00 | 117.00 | 39.00 | 46.00 | 35.00 | 73.00 | 40.00 | 80.00 | 28.00 | 554.00 | 413.00 |
| Amortyzacja | 144.00 | 148.00 | 144.00 | 143.00 | 144.00 | 145.00 | 144.00 | 137.00 | 133.00 | 128.00 | 133.00 | 119.00 | 119.00 | 113.00 | 117.00 | 110.00 | 112.00 | 201.00 | 129.00 | 121.00 | 124.00 | 123.00 | 88.00 | 87.00 | 86.00 | 85.00 | 85.00 | 84.00 | 83.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 19.00 | 23.00 | 19.00 | 143.00 | 144.00 |
| Zysk netto | 325.00 | 217.00 | 172.00 | 335.00 | 335.00 | 193.00 | 265.00 | 254.00 | 130.00 | 180.00 | 114.00 | 66.00 | 20.00 | -2.00 | 49.00 | 4.00 | -75.00 | -285.00 | 60.00 | 22.00 | 6.00 | 25.00 | -14.00 | 31.00 | 25.00 | 35.00 | 58.00 | 83.00 | -17.00 | 25.00 | -2.00 | 26.00 | 391.00 | 107.00 | 50.00 | -211.00 | 74.00 | 49.00 | -6.00 | 56.00 | 274.00 | 305.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -79.00 | -4.00 | 172.00 | -120.00 | -99.00 | 75.00 | 127.00 | -105.00 | -155.00 | -21.00 | -88.00 | -57.00 | -22.00 | -38.00 | -31.00 | 1.00 | 183.00 | 32.00 | -65.00 | 33.00 | 3.00 | -72.00 | -16.00 | -20.00 | -237.00 | -17.00 | -24.00 | -57.00 | 21.00 | -23.00 | -25.00 | 14.00 | 31.00 | 0.00 | -3.00 | -11.00 | -3.00 | -4.00 | -33.00 | -11.00 | 98.00 | -21.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -8.00 | -1.00 | -56.00 | -11.00 | -15.00 | -22.00 | -38.00 | -14.00 | -5.00 | -5.00 | -70.00 | -28.00 | -28.00 | -9.00 | -26.00 | -67.00 | -15.00 | -23.00 | -58.00 | -16.00 | -54.00 | -6.00 | -34.00 | -44.00 | -52.00 | -45.00 | 418.00 | 82.00 | 102.00 | 107.00 | 51.00 | -7.00 | -138.00 | -2.00 | -3.00 | -18.00 | -83.00 | -32.00 | -9.00 | -2.00 | -48.00 | -50.00 |
| CAPEX | -30.00 | -23.00 | -78.00 | -28.00 | -28.00 | -28.00 | -47.00 | -21.00 | -27.00 | -17.00 | -73.00 | -29.00 | -29.00 | -10.00 | -27.00 | -73.00 | -17.00 | -18.00 | -61.00 | -19.00 | -56.00 | -9.00 | -39.00 | -26.00 | -56.00 | -50.00 | -17.00 | -18.00 | -48.00 | 0.00 | -2.00 | -4.00 | -130.00 | -13.00 | -3.00 | -11.00 | -73.00 | -68.00 | -5.00 | -9.00 | -69.00 | -73.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -22.00 | 0.00 | -1.00 | -64.00 | 9.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 39.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -574.00 | -253.00 | -334.00 | -163.00 | -474.00 | -224.00 | -349.00 | -77.00 | -87.00 | -216.00 | -34.00 | -117.00 | -150.00 | -126.00 | -58.00 | -17.00 | -127.00 | -27.00 | -209.00 | -202.00 | -223.00 | -67.00 | -160.00 | -52.00 | 7.00 | -204.00 | -94.00 | -149.00 | -139.00 | -74.00 | -151.00 | -18.00 | 84.00 | -58.00 | -67.00 | -45.00 | -5.00 | 28.00 | -149.00 | 3.00 | -303.00 | -799.00 |
| Spłata długu | -67.00 | -69.00 | -63.00 | -404.00 | -135.00 | -53.00 | -132.00 | -599.00 | -222.00 | -142.00 | -131.00 | -194.00 | -82.00 | -124.00 | -48.00 | -230.00 | -122.00 | -113.00 | -185.00 | -220.00 | -462.00 | -236.00 | -585.00 | -212.00 | -472.00 | -185.00 | -187.00 | -121.00 | -221.00 | -54.00 | -104.00 | -85.00 | -31.00 | -37.00 | -29.00 | -103.00 | -26.00 | -20.00 | -100.00 | -155.00 | -148.00 | -196.00 |
| Dywidenda | -287.00 | 0.00 | -143.00 | 0.00 | -219.00 | 0.00 | -25.00 | 0.00 | -38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.00 | 0.00 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.00 | 0.00 | -13.00 | 0.00 | -28.00 | 0.00 | -32.00 | 0.00 | 0.00 | -451.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,853.00 | 1,705.00 | 1,577.00 | 1,346.00 | 1,439.00 | 1,216.00 | 1,063.00 | 821.00 | 759.00 | 710.00 | 587.00 | 566.00 | 599.00 | 654.00 | 600.00 | 539.00 | 451.00 | 398.00 | 513.00 | 487.00 | 555.00 | 484.00 | 545.00 | 517.00 | 649.00 | 796.00 | 820.00 | 755.00 | 121.00 | 81.00 | 150.00 | 150.00 | 87.00 | 108.00 | 132.00 | 160.00 | 176.00 | 140.00 | 219.00 | 189.00 | 1,641.00 | 1,829.00 |
| Środki na koniec okresu | 1,641.00 | 1,853.00 | 1,705.00 | 1,577.00 | 1,346.00 | 1,439.00 | 1,216.00 | 1,063.00 | 821.00 | 759.00 | 710.00 | 587.00 | 566.00 | 599.00 | 654.00 | 600.00 | 539.00 | 451.00 | 398.00 | 513.00 | 487.00 | 555.00 | 484.00 | 545.00 | 517.00 | 649.00 | 796.00 | 820.00 | 755.00 | 121.00 | 81.00 | 150.00 | 150.00 | 87.00 | 108.00 | 132.00 | 160.00 | 176.00 | 140.00 | 219.00 | 1,829.00 | 1,393.00 |
| Wolne przepływy FCF | 363.00 | 379.00 | 440.00 | 378.00 | 368.00 | 441.00 | 493.00 | 311.00 | 128.00 | 253.00 | 155.00 | 137.00 | 116.00 | 69.00 | 111.00 | 72.00 | 212.00 | 85.00 | 92.00 | 224.00 | 153.00 | 135.00 | 93.00 | 99.00 | -143.00 | 53.00 | 129.00 | 105.00 | 138.00 | 7.00 | 28.00 | 21.00 | -13.00 | 26.00 | 43.00 | 24.00 | 0.00 | -28.00 | 75.00 | 19.00 | 485.00 | 340.00 |