Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7.91 | 7.26 | 20.21 | 23.57 | 12.52 | -0.22 | -0.11 | -0.07 | -0.07 | -0.81 | -0.90 |
| Amortyzacja | 5.52 | 9.89 | 11.95 | 12.79 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.22 |
| Zysk netto | 10.37 | 1.38 | 8.02 | -0.25 | 0.11 | 19.09 | -0.09 | -0.07 | -0.27 | -3.97 | -1.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -5.61 | -16.42 | -10.36 | 7.65 | 18.17 | -0.09 | -0.02 | 0.00 | 0.21 | -0.09 | 0.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21.25 | -12.02 | -27.13 | -22.47 | 0.92 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | -3.29 |
| CAPEX | -17.18 | -9.35 | -23.20 | -22.47 | -4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.66 | -3.27 |
| Akwizycja | -4.09 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 16.38 | -3.84 | 1.15 | -1.66 | -6.04 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.64 | 5.42 |
| Spłata długu | -1.75 | -3.81 | -1.15 | -1.66 | -6.04 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.03 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 1.03 | -7.13 | -4.48 | 5.52 | 14.78 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.63 | -2.54 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | 0.20 | -0.04 | -0.03 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | 5.42 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.62 | 4.74 | -3.86 | -9.51 | 0.81 | 0.21 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| Środki na koniec okresu | 4.74 | -3.86 | -9.51 | 0.81 | 0.21 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 3.12 |
| Wolne przepływy FCF | -9.28 | -2.10 | -2.99 | 1.10 | 8.30 | -0.22 | -0.11 | -0.07 | -0.07 | -2.47 | -4.17 |