Wall Street Experts

V.S.T. Tillers Tractors Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 151.31 103.10 123.44 178.86 151.59 514.32 -95.59 499.11 1,310.41 259.81 863.70 895.00 333.69 431.82 723.43 1,546.94 1,242.79 364.27 502.00 765.46
Amortyzacja 32.75 27.30 28.99 28.15 25.85 22.72 32.63 33.55 39.15 94.11 125.45 118.15 108.59 157.86 163.50 170.77 250.41 269.43 270.10 254.84
Zysk netto 74.17 196.54 222.60 441.37 618.01 710.44 733.59 696.22 1,219.59 1,005.55 1,100.29 1,028.55 1,522.31 715.33 231.03 1,192.25 1,321.82 1,239.39 1,210.60 929.70
Zmiana w kapitale pracującym 63.46 -51.65 -44.69 -134.52 -298.38 56.62 -595.07 -20.37 510.06 -442.82 104.31 203.25 -547.72 127.08 416.33 771.53 286.94 -691.95 -537.47 -400.88
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -35.48 -23.73 -78.11 -114.49 -168.76 -365.39 27.73 -109.06 -1,305.71 -129.43 -439.62 -775.09 -359.96 110.29 -330.10 -1,475.12 -1,096.26 -315.73 50.60 -287.44
CAPEX -34.01 -29.51 -51.02 -120.97 -179.76 -58.29 -108.93 -318.28 -368.20 -227.20 -57.28 -355.95 -679.39 -452.87 -356.26 -282.47 -288.28 -242.43 -74.06 -204.07
Akwizycja 1.31 0.00 6.94 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 -21.43 44.43 10.52 104.95 19.19 63.07 20.58 24.20 0.79 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -104.60 10.89 -30.67 -46.65 -20.36 -91.12 61.28 -262.64 -108.66 -172.77 -337.57 -29.76 -167.04 -539.78 -327.03 -15.20 -182.76 -191.28 -225.08 -203.03
Spłata długu -88.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.52 -7.32 -9.10 -12.50
Dywidenda -16.23 -19.61 -26.46 -33.53 -50.27 -64.34 -77.38 -77.29 -77.76 -129.59 -259.19 0.00 -129.59 -430.09 -259.71 -0.06 -172.79 -172.79 -215.99 -172.79
Należności 32.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.96 -46.52 82.98 -298.04 -107.25 -558.50 887.98 -83.01 46.83 107.71 -863.28 -104.20 -515.00
Zobowiązania 46.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.40 595.26 -87.00 135.58 773.18 36.50 499.77 -258.12 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 0.00 64.76 155.02 169.67 187.39 149.85 205.10 198.52 325.93 221.97 179.57 266.07 356.22 162.91 165.24 231.54 288.16 251.93 281.36 436.71
Środki na koniec okresu 61.08 155.02 169.67 187.39 149.85 207.66 198.52 325.93 221.97 179.57 266.07 356.22 162.91 165.24 231.54 288.16 251.93 109.19 467.33 711.70
Wolne przepływy FCF 117.31 73.58 72.42 57.88 -28.18 456.03 -204.52 180.83 942.20 32.60 806.42 539.05 -345.70 -21.05 367.17 1,264.47 954.51 121.84 427.95 561.39