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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 43.71 | -10.61 | 38.75 | 2.99 | 22.67 | 177.74 | 47.24 | 50.20 | 28.79 | 500.00 | 243.28 | 775.38 | 614.00 | 730.00 |
| Amortyzacja | 5.00 | 7.40 | 16.44 | 23.15 | 23.25 | 26.45 | 25.90 | 27.94 | 25.47 | 286.67 | 298.93 | 323.55 | 417.93 | 496.31 |
| Zysk netto | 32.80 | -22.63 | 16.11 | 21.71 | 43.71 | 202.79 | 169.87 | -30.27 | -34.98 | 139.35 | -215.81 | 132.63 | -132.36 | 7.82 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.68 | -9.13 | 9.64 | -38.51 | -31.42 | -23.65 | 5.35 | 8.90 | 28.45 | -7.08 | 67.66 | 113.71 | 205.89 | 21.16 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26.06 | -45.11 | 14.58 | -23.95 | -80.44 | -34.82 | -1.35 | -115.09 | -70.70 | -99.23 | -3.41 | -133.44 | -131.00 | -462.00 |
| CAPEX | -26.07 | -87.26 | -66.70 | -89.12 | -108.78 | -84.31 | -109.06 | -135.06 | -143.19 | -188.01 | -175.98 | -194.41 | -353.94 | -491.14 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7.30 | 40.39 | -21.18 | 142.85 | 35.64 | 3.77 | 0.52 | 71.20 | -11.97 | -274.49 | -177.00 | -431.35 | -513.00 | -214.00 |
| Spłata długu | 0.00 | -18.77 | -54.08 | -83.20 | -27.14 | -46.40 | -73.92 | -47.09 | -60.73 | -405.59 | -438.86 | -531.07 | -645.57 | -171.67 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -7.20 | -2.08 | -6.28 | -3.16 | 2.82 | -83.78 | -5.58 | 0.65 | 0.94 | -16.07 | 19.78 | -15.64 | 49.67 | 69.61 |
| Zobowiązania | 20.30 | 6.33 | -1.18 | 1.01 | -1.13 | 17.40 | 6.57 | 9.98 | 0.71 | 27.36 | 46.43 | 6.11 | 86.63 | 36.62 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.90 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.50 | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | -0.82 | -0.51 | -2.92 | 0.00 | -4.51 | -4.36 | -5.24 | -4.02 |
| Środki na początek okresu | 46.59 | 48.62 | 34.36 | 63.10 | 166.37 | 131.15 | 248.92 | 360.04 | 353.67 | 309.57 | 401.09 | 493.65 | 741.00 | 712.00 |
| Środki na koniec okresu | 54.89 | 31.68 | 64.04 | 188.14 | 153.75 | 298.63 | 341.30 | 353.91 | 298.32 | 421.35 | 507.81 | 745.38 | 712.00 | 774.00 |
| Wolne przepływy FCF | 17.64 | -97.87 | -27.95 | -86.13 | -86.11 | 93.43 | -61.82 | -84.87 | -114.40 | 311.99 | 67.30 | 580.97 | 260.06 | 238.86 |