Wall Street Experts

5N Plus Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2005 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1.12 -1.42 14.90 15.95 -60.87 101.81 47.96 -17.17 64.01 23.46 13.11 2.19 2.68 36.80 10.27 23.74 17.25
Amortyzacja 0.64 1.09 2.05 2.59 5.50 21.16 10.69 11.15 27.17 10.74 8.23 8.81 11.14 11.72 12.54 17.73 16.37
Zysk netto 0.70 7.81 19.15 14.35 22.15 -227.85 42.78 10.67 -97.20 -5.90 12.01 13.97 1.78 2.19 3.11 -23.00 15.40
Zmiana w kapitale pracującym -2.56 -11.35 -6.32 -2.96 -91.14 76.42 27.93 -34.77 73.86 10.98 -13.23 -26.45 -13.04 10.97 -6.28 10.24 -14.80
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3.75 -16.93 -7.95 -11.92 -173.95 33.64 -11.75 -15.75 -18.32 -7.79 -4.79 -9.75 -10.18 -8.46 -49.93 -18.99 -12.36
CAPEX -3.76 -16.92 -7.95 -4.58 -21.60 -15.89 -11.86 -16.39 -19.96 -7.69 -8.78 -11.30 -10.26 -8.55 -5.93 -17.05 -18.24
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 -7.34 -121.98 0.00 0.00 -1.52 -0.31 -0.10 0.00 0.42 0.00 0.00 -35.28 -2.65 -1.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 4.50 76.73 -2.07 -0.28 197.94 -154.96 -22.41 24.12 -49.13 -0.00 0.88 0.69 0.79 -8.80 36.22 2.41 -13.00
Spłata długu 0.00 -1.59 -2.13 -0.55 -0.51 -192.24 -25.19 -101.31 -68.58 -3.14 -0.07 -29.79 -20.94 -11.60 -34.38 -8.00 -15.36
Dywidenda -0.08 -1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 5.60 1.91 -26.95 -10.55 28.10 -11.77 35.77 6.24 4.13 2.68 -5.52 -1.66 -3.65 5.36 0.07
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 -5.01 0.00 -3.92 1.95 2.29 -22.13 -1.20 -4.44 -21.33 -15.57 -1.30 11.25 -1.69 -7.77
Emisja akcji 0.00 76.08 0.06 0.00 128.93 38.64 0.00 0.16 0.00 0.00 0.81 1.04 0.72 0.00 0.65 0.00 0.63
Wykup akcji 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.25 -0.65 0.00 -3.99 -2.21 -0.81 0.00 0.00
Środki na początek okresu 0.17 1.54 54.66 61.67 67.56 29.45 9.54 22.43 12.78 8.82 24.30 34.02 26.72 20.07 39.95 35.94 42.69
Środki na koniec okresu -0.21 59.92 59.69 64.44 28.58 9.54 22.43 12.78 8.82 24.30 34.02 26.72 20.07 39.95 35.94 42.69 34.71
Wolne przepływy FCF -4.88 -18.34 6.95 11.36 -82.47 85.92 36.10 -33.57 44.05 15.77 4.33 -9.10 -7.58 28.25 4.34 6.69 -0.99