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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -44.74 | -38.25 | -26.03 | -20.70 | 80.27 | 51.63 | -29.66 | -40.39 | 3.58 | 16.82 | -25.07 | -0.22 | -19.26 | -1.70 |
| Amortyzacja | 10.29 | 1.70 | 8.39 | 2.79 | 5.27 | 8.35 | 8.68 | 10.10 | 8.14 | 9.60 | 6.90 | 6.50 | 8.33 | 4.84 |
| Zysk netto | -104.48 | -41.92 | -107.71 | 23.39 | 35.72 | 5.10 | -162.66 | 58.60 | -2.02 | 30.40 | -65.65 | -12.70 | -38.35 | 25.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -39.90 | -12.03 | -0.49 | -16.11 | 9.55 | 14.55 | -27.57 | -33.73 | -6.22 | 9.95 | 2.95 | -4.84 | -0.85 | -1.62 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -34.02 | -69.55 | 17.46 | -16.01 | -19.70 | -17.59 | -14.29 | -3.38 | -3.07 | -4.52 | -3.50 | -5.05 | 1.47 | 75.54 |
| CAPEX | -5.33 | -1.45 | -10.14 | -10.07 | -19.70 | -17.59 | -14.29 | -3.38 | -3.07 | -4.52 | -3.50 | -5.05 | -2.78 | -1.46 |
| Akwizycja | -28.72 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 67.31 | 104.45 | 8.62 | 56.31 | -81.94 | -27.92 | 58.70 | 28.16 | -5.82 | -11.99 | 31.79 | 2.51 | 17.81 | -73.74 |
| Spłata długu | -136.64 | 0.00 | -641.00 | -346.50 | -132.50 | -143.13 | -191.17 | -421.70 | -33.00 | -20.40 | -237.72 | -362.01 | -384.40 | -73.65 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -7.46 | -4.58 | 9.21 | 27.84 | -0.34 | -12.03 | -5.63 | -7.61 | 6.56 | -6.02 | 8.79 | -0.04 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 3.07 | 1.04 | -24.41 | -9.79 | 5.63 | 7.61 | -6.56 | 6.02 | 2.70 | -23.99 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.17 | 63.77 | 28.97 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.82 | 0.05 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.22 | -0.07 | -0.21 | -0.14 |
| Środki na początek okresu | 16.65 | 5.19 | 1.84 | 1.88 | 21.48 | 0.11 | 6.23 | 20.98 | 5.45 | 0.36 | 0.65 | 3.86 | 1.10 | 1.08 |
| Środki na koniec okresu | 5.19 | 1.84 | 1.88 | 21.48 | 0.11 | 6.23 | 20.98 | 5.37 | 0.13 | 0.65 | 3.78 | 1.06 | 1.08 | 1.13 |
| Wolne przepływy FCF | -50.07 | -39.70 | -36.17 | -30.77 | 60.57 | 34.04 | -43.95 | -43.77 | 0.51 | 12.30 | -28.57 | -5.28 | -22.04 | -3.16 |