Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,239.00 | 3,308.00 | 1,512.00 | 3,170.00 | 4,096.00 | 2,045.00 | 5,845.00 | 588.00 | -199.00 | 175.00 | 2,008.00 | -52.00 | 141.00 | 165.00 | 736.00 | -49.00 | 88.00 | 1,429.00 | 1,517.00 | 877.00 | 1,678.00 | 496.00 | 2,059.00 | 138.00 | 1,660.00 | 1,037.00 | 1,797.00 | 988.00 | 998.00 | 863.00 | 2,319.00 | 640.00 | 487.00 | 1,362.00 | 2,329.00 | 1,433.00 | 997.00 | 1,846.00 |
| Amortyzacja | 690.00 | 682.00 | 669.00 | 660.00 | 633.00 | 632.00 | 602.00 | 606.00 | 598.00 | 641.00 | 588.00 | 578.00 | 577.00 | 614.00 | 578.00 | 582.00 | 571.00 | 567.00 | 566.00 | 551.00 | 531.00 | 517.00 | 523.00 | 498.00 | 490.00 | 497.00 | 499.00 | 500.00 | 468.00 | 470.00 | 471.00 | 485.00 | 494.00 | 482.00 | 425.00 | 441.00 | 425.00 | 695.00 |
| Zysk netto | 1,199.00 | 2,663.00 | 2,122.00 | 3,146.00 | 3,232.00 | 2,912.00 | 4,768.00 | 967.00 | 1,110.00 | 508.00 | 292.00 | -622.00 | -309.00 | -379.00 | 1,335.00 | -1,754.00 | 1,330.00 | 639.00 | 648.00 | 167.00 | 1,022.00 | 874.00 | 875.00 | 582.00 | 2,400.00 | 863.00 | 572.00 | 321.00 | 416.00 | 645.00 | 843.00 | 513.00 | 395.00 | 1,373.00 | 1,365.00 | 968.00 | 1,220.00 | 1,242.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -740.00 | 33.00 | -1,194.00 | -534.00 | -283.00 | -1,489.00 | 594.00 | -722.00 | -362.00 | 56.00 | 1,067.00 | 184.00 | 4.00 | 246.00 | 629.00 | -1,107.00 | -465.00 | 315.00 | 283.00 | 130.00 | -123.00 | -729.00 | 581.00 | -1,026.00 | 745.00 | -315.00 | 708.00 | 151.00 | 23.00 | -177.00 | 1,307.00 | -177.00 | -1,352.00 | -569.00 | 558.00 | 57.00 | -1,002.00 | -110.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -483.00 | -304.00 | -529.00 | -549.00 | -735.00 | -610.00 | -619.00 | -841.00 | -747.00 | -576.00 | -256.00 | -580.00 | -573.00 | -513.00 | -582.00 | -757.00 | -811.00 | -635.00 | -808.00 | -747.00 | -1,160.00 | -636.00 | -1,380.00 | -752.00 | -642.00 | -566.00 | -460.00 | -714.00 | -622.00 | -453.00 | -450.00 | -481.00 | -808.00 | -465.00 | -501.00 | -713.00 | -858.00 | nan |
| CAPEX | -540.00 | -220.00 | -170.00 | -265.00 | -417.00 | -463.00 | -417.00 | -384.00 | -508.00 | -463.00 | -355.00 | -339.00 | -506.00 | -407.00 | -440.00 | -435.00 | -588.00 | -435.00 | -511.00 | -463.00 | -815.00 | -439.00 | -434.00 | -384.00 | -466.00 | -341.00 | -293.00 | -279.00 | -366.00 | -302.00 | -294.00 | -316.00 | -432.00 | -358.00 | -370.00 | -458.00 | -700.00 | -661.00 |
| Akwizycja | -465.00 | 220.00 | 170.00 | 75.00 | 32.00 | 0.00 | -1.00 | 165.00 | -1.00 | 1.00 | 273.00 | -12.00 | -15.00 | -10.00 | -10.00 | -19.00 | -49.00 | -68.00 | -55.00 | -64.00 | -90.00 | -33.00 | -771.00 | -55.00 | -33.00 | -151.00 | -105.00 | -117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -1,296.00 | -2,125.00 | -1,522.00 | -1,998.00 | -2,580.00 | -2,627.00 | -2,414.00 | -1,228.00 | -1,107.00 | -873.00 | -427.00 | -439.00 | -393.00 | 2,035.00 | 630.00 | -195.00 | -523.00 | -649.00 | -1,447.00 | -378.00 | -987.00 | -779.00 | -829.00 | -573.00 | -329.00 | -615.00 | -676.00 | -652.00 | -1,433.00 | 658.00 | -693.00 | -544.00 | -818.00 | -1,295.00 | -958.00 | 526.00 | -614.00 | nan |
| Spłata długu | 6.00 | 81.00 | -112.00 | -237.00 | -403.00 | -1,273.00 | -344.00 | -790.00 | -660.00 | -497.00 | -26.00 | -24.00 | 18.00 | 2,530.00 | 1,173.00 | 354.00 | 80.00 | 67.00 | -841.00 | 1,008.00 | 31.00 | 8.00 | -114.00 | 83.00 | -6.00 | -4.00 | -6.00 | -5.00 | -947.00 | 1,452.00 | 176.00 | -3.00 | -11.00 | -30.00 | -76.00 | 1,043.00 | -4.00 | nan |
| Dywidenda | -346.00 | -360.00 | -367.00 | -379.00 | -376.00 | -386.00 | -399.00 | -401.00 | -401.00 | -400.00 | -401.00 | -400.00 | -400.00 | -399.00 | -400.00 | -401.00 | -369.00 | -372.00 | -376.00 | -375.00 | -338.00 | -341.00 | -345.00 | -345.00 | -306.00 | -309.00 | -312.00 | -315.00 | -271.00 | -276.00 | -282.00 | -282.00 | -240.00 | -199.00 | -198.00 | -211.00 | -147.00 | nan |
| Należności | 322.00 | -1,934.00 | -1,156.00 | 2,381.00 | -184.00 | 2,728.00 | -1,510.00 | -2,653.00 | -2,952.00 | 661.00 | 282.00 | -3,030.00 | -211.00 | -791.00 | 1,287.00 | 2,638.00 | 1,664.00 | 1,231.00 | -769.00 | -895.00 | 1,307.00 | -712.00 | -740.00 | 145.00 | -944.00 | -1,322.00 | 579.00 | 817.00 | -1,253.00 | 189.00 | -420.00 | -47.00 | 201.00 | 1,016.00 | -815.00 | 892.00 | 2,250.00 | 257.00 |
| Zobowiązania | -825.00 | 2,565.00 | 360.00 | -2,269.00 | -225.00 | -3,494.00 | 1,496.00 | 2,744.00 | 2,677.00 | -355.00 | 987.00 | 2,992.00 | 825.00 | 553.00 | -1,224.00 | -4,222.00 | 620.00 | -641.00 | 155.00 | 1,400.00 | -1,586.00 | 1,229.00 | 983.00 | -322.00 | 1,615.00 | 1,169.00 | -636.00 | -306.00 | 1,062.00 | -596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 35.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -956.00 | -1,787.00 | -942.00 | -1,451.00 | -1,808.00 | -877.00 | -1,748.00 | -144.00 | -12.00 | 0.00 | -1.00 | -14.00 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | -147.00 | -222.00 | -307.00 | -212.00 | -986.00 | -627.00 | -434.00 | -327.00 | -320.00 | -421.00 | -291.00 | -346.00 | -314.00 | -169.00 | -502.00 | -400.00 | -265.00 | -767.00 | -1,079.00 | -667.00 | -325.00 | -497.00 | -1,023.00 |
| Środki na początek okresu | 5,831.00 | 5,075.00 | 5,521.00 | 4,862.00 | 3,969.00 | 5,392.00 | 2,638.00 | 4,122.00 | 3,498.00 | 3,572.00 | 2,254.00 | 3,313.00 | 4,047.00 | 2,319.00 | 1,515.00 | 2,583.00 | 2,137.00 | 2,033.00 | 2,777.00 | 2,982.00 | 3,551.00 | 4,451.00 | 4,658.00 | 5,850.00 | 5,176.00 | 5,207.00 | 4,463.00 | 4,816.00 | 5,949.00 | 4,925.00 | 3,778.00 | 4,114.00 | 5,301.00 | 5,764.00 | 4,870.00 | 3,689.00 | 4,191.00 | 5,424.00 |
| Środki na koniec okresu | 5,424.00 | 5,831.00 | 5,075.00 | 5,521.00 | 4,862.00 | 3,969.00 | 5,392.00 | 2,638.00 | 4,122.00 | 3,498.00 | 3,572.00 | 2,254.00 | 3,313.00 | 4,047.00 | 2,319.00 | 1,515.00 | 2,583.00 | 2,137.00 | 2,033.00 | 2,777.00 | 2,982.00 | 3,551.00 | 4,451.00 | 4,658.00 | 5,850.00 | 5,176.00 | 5,207.00 | 4,463.00 | 4,816.00 | 5,949.00 | 4,925.00 | 3,778.00 | 4,114.00 | 5,301.00 | 5,764.00 | 4,870.00 | 3,689.00 | 4,917.00 |
| Wolne przepływy FCF | 699.00 | 3,088.00 | 1,342.00 | 2,905.00 | 3,679.00 | 1,582.00 | 5,428.00 | 204.00 | -707.00 | -288.00 | 1,653.00 | -391.00 | -365.00 | -242.00 | 296.00 | -484.00 | -500.00 | 994.00 | 1,006.00 | 414.00 | 863.00 | 57.00 | 1,625.00 | -246.00 | 1,194.00 | 696.00 | 1,504.00 | 709.00 | 632.00 | 561.00 | 2,025.00 | 324.00 | 55.00 | 1,004.00 | 1,959.00 | 975.00 | 297.00 | 1,185.00 |