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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.19 | 0.05 | 0.34 | 2.32 | 2.92 | 3.81 | 15.29 | 11.25 | -15.23 | 3.63 | 14.69 | -18.18 | 39.91 | 36.73 | 13.54 | 39.47 |
| Amortyzacja | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.38 | 0.58 | 0.68 | 0.83 | 0.57 | 0.68 |
| Zysk netto | 5.67 | 4.34 | 5.08 | 19.67 | 7.69 | 9.51 | 10.41 | 17.39 | 18.21 | 19.94 | 18.41 | 13.22 | 9.68 | 62.19 | 33.79 | 23.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.90 | -4.87 | -4.38 | -4.01 | -8.66 | -9.40 | 2.18 | -8.69 | -34.18 | -19.63 | -8.62 | -37.62 | 23.14 | -30.82 | -19.77 | 11.15 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.52 | -3.28 | -2.08 | -28.71 | -6.99 | -8.16 | 5.33 | 10.30 | -3.50 | -12.88 | -5.81 | -0.85 | 3.82 | -2.67 | 3.28 | -5.56 |
| CAPEX | -0.19 | -0.63 | -0.14 | -0.11 | -0.28 | -0.01 | -0.06 | -0.06 | -0.15 | -0.91 | -5.79 | -1.58 | -0.56 | -0.12 | -2.71 | -0.60 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | -4.49 | 0.03 | 0.67 | 1.07 | 0.98 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.34 | 3.33 | 1.70 | 27.39 | 4.05 | 6.52 | -12.32 | -23.71 | 17.43 | 29.87 | -17.14 | 5.56 | -19.91 | -3.48 | -35.97 | -34.90 |
| Spłata długu | -5.43 | -3.71 | -0.07 | -0.53 | -9.49 | -34.61 | -7.62 | -36.44 | -9.44 | -7.95 | -8.90 | -41.00 | -16.65 | -40.95 | -42.13 | -17.84 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -1.16 | -1.81 | -2.29 | -2.88 | -3.48 | -1.16 | -1.16 | -2.91 | -3.16 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | -0.85 | -2.90 | -6.88 | -33.15 | -20.00 | -8.55 | -39.40 | 23.15 | -33.37 | -21.90 | 11.81 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -1.21 | 0.25 | -0.29 | 0.80 | 4.26 | 6.40 | -8.89 | -1.61 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.69 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 0.00 | -5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.01 |
| Środki na początek okresu | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 1.08 | 1.06 | 3.23 | 11.53 | 9.38 | 8.08 | 28.70 | 20.44 | 6.97 | 30.79 | 61.37 | 42.23 |
| Środki na koniec okresu | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 1.08 | 1.06 | 3.23 | 11.53 | 9.38 | 8.08 | 28.70 | 20.44 | 6.97 | 30.79 | 61.37 | 42.23 | 41.23 |
| Wolne przepływy FCF | 2.00 | -0.58 | 0.20 | 2.20 | 2.64 | 3.81 | 15.23 | 11.19 | -15.38 | 2.72 | 8.90 | -19.75 | 39.34 | 36.61 | 10.83 | 38.87 |