Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7.04 | 6.85 | -231.84 | -115.93 | 35.21 | -76.88 | -148.84 | -1,122.01 | -417.48 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 7.22 | 7.42 | 6.84 | 13.81 | 30.09 | 36.46 |
| Zysk netto | 7.04 | 6.85 | 21.69 | 29.57 | 25.06 | -15.00 | 390.55 | -214.09 | 140.29 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | -317.87 | -172.59 | -22.33 | -148.19 | -150.32 | -1,248.99 | -435.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.00 | 0.00 | -22.79 | 0.17 | -11.49 | 119.21 | -385.14 | -366.38 | -906.01 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | -32.56 | -9.01 | -5.01 | -14.70 | -132.19 | -177.91 | -159.72 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.45 | 51.71 | 12.40 | 1.10 | 0.12 | 65.36 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.00 | 0.00 | 254.40 | 129.97 | -36.99 | -42.63 | 590.87 | 1,505.69 | 1,365.71 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -25.85 | -192.06 | -28.68 | -96.19 | -351.88 | -45.90 | 71.11 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -51.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -852.99 | -302.32 | -329.45 | 1,051.20 | 218.63 | -1,195.07 | 269.01 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 520.02 | 267.26 | 319.62 | -1,129.79 | 286.77 | -86.21 | -440.07 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 417.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963.61 | 1,501.29 | 1,323.26 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -121.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 1.24 | 15.45 | 2.17 | 1.88 | 77.05 | 96.14 |
| Środki na koniec okresu | 7.04 | 6.85 | 1.24 | 15.45 | 2.17 | 1.88 | 77.05 | 96.14 | 138.36 |
| Wolne przepływy FCF | 7.04 | 6.85 | -264.41 | -124.94 | 30.20 | -91.58 | -281.03 | -1,299.93 | -577.20 |