Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 7.17 | 405.70 | 318.06 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 329.48 | 509.45 | 1.96 | 0.00 | 479.94 | 67.01 | nan | 249.40 |
| Amortyzacja | 113.56 | 202.85 | 159.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.77 | 119.21 | 0.00 | 0.00 | 137.64 | 116.35 | 0.00 | 124.70 |
| Zysk netto | 274.93 | 163.64 | 233.25 | 174.50 | 237.12 | 252.87 | 378.89 | 442.15 | 314.16 | 247.28 | 355.57 | 6.48 | 383.39 | 262.04 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.68 | -5.74 | 0.00 | 0.00 | 64.17 | -39.87 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.80 | -369.13 | 0.00 | 0.00 | -374.13 | -252.53 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -651.24 | -82.56 | 0.00 | 0.00 | -68.00 | -48.70 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.37 | -105.60 | 0.00 | 0.00 | -255.46 | -63.91 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.80 | 0.00 | 0.00 | -199.46 | -21.85 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 234.60 | 190.34 | -127.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.58 | 66.86 | 0.00 | 0.00 | 306.26 | 555.69 | 0.00 | 241.77 |
| Środki na koniec okresu | 241.77 | 596.03 | 190.34 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 285.90 | 101.58 | 1.96 | 0.00 | 156.59 | 306.26 | 0.00 | 491.17 |
| Wolne przepływy FCF | 7.17 | 405.70 | 318.06 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | -321.75 | 426.89 | 1.96 | 0.00 | 411.94 | 18.31 | 0.00 | 249.40 |