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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 44.08 | 44.48 | 5.87 | 45.93 | 67.79 | 63.91 | 59.76 | 91.73 | 91.83 | 12.70 | 16.21 | 49.31 | 50.48 |
| Amortyzacja | 22.80 | 16.21 | 22.22 | 25.38 | 48.53 | 42.67 | 51.44 | 41.00 | 30.77 | 21.58 | 16.70 | 9.10 | 9.45 |
| Zysk netto | 26.09 | 31.41 | -4.26 | 25.98 | 65.67 | 76.28 | -14.39 | 14.21 | 68.22 | -3.95 | 11.20 | 14.97 | 61.08 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.25 | 0.68 | -40.69 | -11.49 | -14.48 | -46.78 | -18.77 | 4.24 | -3.44 | -8.35 | -42.75 | -2.67 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.64 | -1.48 | -3.04 | -41.94 | -36.34 | -97.76 | -18.98 | 1.40 | -2.15 | -6.51 | -6.87 | -1.44 | -4.73 |
| CAPEX | -2.22 | -1.48 | -3.04 | -1.77 | -2.26 | -1.70 | -1.43 | -7.03 | -2.15 | -6.51 | -6.87 | -1.44 | -1.58 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.18 | -34.09 | -96.05 | -17.55 | 8.43 | 0.00 | -3.80 | -4.72 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -39.90 | -42.37 | -5.66 | -3.87 | -16.96 | 25.89 | -20.56 | -85.10 | -75.66 | -2.56 | -49.30 | -40.64 | -18.09 |
| Spłata długu | -68.53 | -62.50 | -44.05 | -49.83 | -66.65 | 53.46 | -416.47 | -18.54 | -23.00 | -35.00 | -324.00 | -23.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.72 | -4.46 | -8.37 | -11.62 | -16.80 | -18.49 | -18.45 | -18.79 | -19.09 | -13.14 | -10.86 |
| Należności | 4.23 | 19.71 | -5.72 | 7.27 | -12.21 | -33.82 | 3.55 | 24.23 | 34.94 | 4.46 | -24.26 | 16.55 | -4.66 |
| Zobowiązania | -12.69 | -7.22 | 2.47 | -12.36 | 15.29 | 14.88 | 8.14 | -10.07 | -37.48 | -10.55 | 2.48 | -14.94 | 3.69 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 50.22 | 66.73 | 13.99 | 0.00 | 48.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -20.50 | -71.74 | 78.50 | -0.43 | -1.18 | -5.10 | -2.90 | -1.35 | -1.50 | -1.33 | -0.66 | -0.19 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.03 | 6.56 | 7.19 | 4.36 | 4.47 | 18.96 | 29.42 | 49.64 | 57.67 | 71.68 | 75.32 | 35.35 | 42.59 |
| Środki na koniec okresu | 6.56 | 7.19 | 4.36 | 4.47 | 18.96 | 29.42 | 49.64 | 57.67 | 71.68 | 75.32 | 35.35 | 42.59 | 70.26 |
| Wolne przepływy FCF | 41.86 | 43.00 | 2.83 | 44.16 | 65.53 | 62.21 | 58.33 | 84.70 | 89.68 | 6.19 | 9.34 | 47.88 | 48.91 |