Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6.32 | 7.10 | 5.61 | 8.61 | 9.07 | 10.96 | 9.07 | 15.45 | 21.19 | 24.13 | 3.78 | 13.07 |
| Amortyzacja | 0.77 | 1.32 | 1.51 | 1.92 | 2.16 | 2.81 | 3.46 | 4.59 | 6.24 | 6.75 | 9.36 | 12.31 |
| Zysk netto | 7.41 | 6.94 | 7.29 | 9.47 | 10.01 | 9.54 | 13.02 | 13.88 | 32.55 | 32.35 | 7.22 | -2.98 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.20 | -0.77 | -2.24 | -2.79 | -3.27 | -1.71 | -6.68 | -2.17 | -5.73 | -8.65 | -12.72 | -7.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5.82 | -1.55 | -2.47 | -6.06 | -9.90 | -9.05 | -24.57 | -31.13 | -15.92 | -34.56 | -22.14 | -17.37 |
| CAPEX | -5.90 | -1.72 | -2.49 | -6.16 | -9.93 | -8.30 | -25.97 | -39.45 | -20.48 | -47.69 | -45.02 | -26.77 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.76 | -0.50 | -0.56 | 0.00 | 47.69 | 0.27 | 0.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3.12 | -4.63 | -1.63 | -2.97 | -0.42 | -1.58 | 13.25 | 26.94 | -5.12 | 3.06 | 14.13 | 4.86 |
| Spłata długu | -0.54 | -0.53 | -0.84 | -0.84 | -1.37 | -0.41 | 0.00 | -19.67 | -6.24 | -8.09 | -12.60 | -4.86 |
| Dywidenda | -3.48 | -3.68 | -6.93 | -4.09 | -4.73 | -6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | -3.11 | -8.59 | 3.56 | -1.55 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.30 | 2.50 | 0.53 | -1.63 |
| Emisja akcji | 0.05 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -3.24 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 12.36 | 9.81 | 10.88 | 12.39 | 11.96 | 10.71 | 11.58 | 9.35 | 12.87 | 13.02 | 6.50 | 2.26 |
| Środki na koniec okresu | 9.81 | 10.73 | 12.39 | 11.97 | 10.71 | 11.04 | 9.33 | 11.26 | 13.02 | 5.66 | 2.26 | 2.81 |
| Wolne przepływy FCF | 0.42 | 5.38 | 3.11 | 2.44 | -0.86 | 2.65 | -16.90 | -24.00 | 0.71 | -23.56 | -41.24 | -13.70 |