Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 73.64 | 57.36 | 27.88 | 12.02 | 10.46 | 9.24 | 0.00 | -20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | nan |
| Amortyzacja | 0.00 | 36.82 | 28.68 | 13.94 | 6.01 | 5.23 | 4.62 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 250.39 | 232.75 | 202.59 | 174.06 | 134.29 | 112.77 | 103.91 | 91.10 | 111.75 | 79.62 | 88.27 | 68.06 | 66.23 | 247.64 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.30 | 0.00 | 0.00 | -86.55 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -143.47 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130.33 | 0.00 | 0.00 | -5.92 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.59 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | 0.00 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 20.44 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.53 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 96.71 | 39.35 | 126.67 | 114.65 | 695.08 | 685.84 | 0.11 | 0.39 | 0.00 | 1.56 | 55.79 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 170.35 | 96.71 | 154.55 | 126.67 | 705.54 | 695.08 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 1.56 | 57.35 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 73.64 | 57.36 | 27.88 | 12.02 | 10.46 | 9.24 | 0.00 | -150.73 | 0.00 | 0.00 | -5.88 | 0.00 | 0.00 |