Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -66.58 | 24.12 | 113.26 | -600.03 | 98.94 | 335.09 |
| Amortyzacja | 19.93 | 21.10 | 9.65 | 14.24 | 19.71 | 117.69 |
| Zysk netto | 49.46 | 64.86 | 309.51 | 428.79 | 596.85 | 859.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -129.29 | -71.03 | -240.11 | -974.39 | -393.65 | -730.56 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13.87 | -123.61 | -24.17 | -228.29 | -1,675.08 | -1,000.60 |
| CAPEX | -20.88 | -74.24 | -50.39 | -205.50 | -1,618.60 | -1,074.45 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,133.91 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 77.16 | 100.15 | -91.91 | 827.74 | 1,683.68 | 568.31 |
| Spłata długu | -100.29 | -131.93 | -51.09 | -311.44 | -268.16 | -588.59 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.15 | -20.28 |
| Należności | -158.44 | -82.98 | -148.16 | -277.29 | 29.59 | -1,067.62 |
| Zobowiązania | 208.37 | 88.44 | 11.22 | -89.59 | 356.47 | 997.19 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.43 | 1,504.73 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.32 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6.14 | 2.84 | 3.50 | 0.69 | 0.11 | 126.67 |
| Środki na koniec okresu | 2.84 | 3.50 | 0.69 | 0.11 | 107.65 | 76.42 |
| Wolne przepływy FCF | -87.46 | -50.12 | 62.87 | -805.53 | -1,519.66 | -739.36 |