Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.27 | -0.17 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | -3.39 | -10.39 | -13.63 | -5.07 |
| Amortyzacja | 0.50 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| Zysk netto | -0.68 | -0.60 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -2.98 | -2.36 | -5.20 | -8.93 | -17.69 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.03 | -0.03 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.30 | -0.68 | 1.27 | -0.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.23 | -0.17 | -0.04 | -0.57 | -1.50 | 1.02 | 0.33 | 3.52 | 5.28 | -2.66 |
| CAPEX | -0.23 | -0.11 | -0.04 | -0.56 | -0.48 | 0.00 | -0.85 | -0.14 | -0.00 | 2.66 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.82 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.76 | 0.00 | 0.25 | 6.02 | 0.00 | 2.39 | 2.68 | 14.52 | 7.94 | 5.61 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.05 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.19 | -0.76 | 1.03 | -0.04 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -0.09 | 0.09 | 0.21 | -0.26 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.30 | 0.00 | 2.54 | 2.75 | 15.40 | 8.52 | 5.66 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.88 | -0.55 | -0.34 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.35 | 0.02 | 0.04 | 4.61 | 2.70 | 3.95 | 3.56 | 11.04 | 10.68 |
| Środki na koniec okresu | 0.35 | 0.02 | 0.04 | 4.61 | 2.70 | 3.95 | 3.56 | 11.04 | 10.68 | 8.53 |
| Wolne przepływy FCF | -0.50 | -0.28 | -0.23 | -0.56 | -0.48 | -2.20 | -4.24 | -10.53 | -13.63 | -2.41 |