Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
4.40 |
9.35 |
13.77 |
5.22 |
3.42 |
4.33 |
3.72 |
5.53 |
1.71 |
3.72 |
-3.59 |
-8.84 |
-2.43 |
-1.22 |
-3.88 |
-1.55 |
-2.58 |
-0.49 |
-0.22 |
-6.99 |
-5.67 |
-3.90 |
-8.59 |
-12.58 |
-8.69 |
-7.08 |
Amortyzacja |
1.10 |
1.31 |
1.78 |
10.45 |
3.92 |
1.85 |
1.11 |
0.79 |
0.38 |
0.31 |
0.46 |
1.19 |
1.04 |
0.66 |
0.44 |
0.30 |
0.13 |
0.13 |
0.09 |
5.75 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
0.09 |
0.09 |
Zysk netto |
5.60 |
7.85 |
8.60 |
-8.10 |
-15.60 |
2.27 |
6.71 |
2.77 |
0.77 |
1.61 |
-3.13 |
-10.74 |
-4.63 |
-3.26 |
-4.62 |
-2.61 |
-3.83 |
-1.22 |
-1.92 |
-13.66 |
-8.05 |
-5.25 |
-12.39 |
-13.93 |
-7.61 |
-6.90 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-2.30 |
0.28 |
3.20 |
2.81 |
3.70 |
0.21 |
-1.00 |
2.49 |
-0.07 |
0.91 |
0.72 |
-3.81 |
0.61 |
2.61 |
-0.43 |
0.67 |
0.38 |
-0.22 |
1.20 |
-0.25 |
-0.39 |
-0.10 |
0.06 |
0.27 |
-0.81 |
-0.86 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-1.20 |
-2.82 |
-29.51 |
-0.36 |
-0.67 |
-0.14 |
-0.30 |
0.77 |
-0.32 |
1.32 |
-1.53 |
-2.30 |
-2.40 |
2.73 |
-0.35 |
0.50 |
-0.39 |
-0.02 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.16 |
2.46 |
-0.18 |
2.57 |
0.00 |
CAPEX |
-1.20 |
-2.82 |
-2.18 |
-0.36 |
-0.67 |
-0.16 |
-0.32 |
-0.48 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.62 |
-0.57 |
-1.96 |
-1.14 |
-0.01 |
0.00 |
-0.39 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.18 |
0.00 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
-27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.91 |
-1.74 |
-0.49 |
-0.21 |
-0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-2.60 |
-0.97 |
12.32 |
-11.44 |
-3.90 |
0.11 |
-0.94 |
-1.54 |
-1.29 |
-1.54 |
0.00 |
1.12 |
2.67 |
1.42 |
1.28 |
0.99 |
3.04 |
0.24 |
0.32 |
7.51 |
0.22 |
4.29 |
17.03 |
8.22 |
4.83 |
4.83 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.53 |
-0.33 |
0.00 |
-0.90 |
-0.36 |
-0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.77 |
-2.06 |
-2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
-1.99 |
0.72 |
2.01 |
-0.34 |
-0.44 |
0.73 |
-0.74 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.59 |
2.14 |
-0.58 |
-1.93 |
-0.07 |
0.49 |
-0.56 |
-0.07 |
0.27 |
0.22 |
-0.09 |
-0.10 |
0.35 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
2.23 |
3.50 |
0.52 |
0.42 |
0.11 |
0.57 |
0.46 |
0.65 |
0.50 |
0.00 |
0.12 |
0.01 |
3.00 |
0.00 |
1.56 |
0.36 |
0.50 |
0.00 |
2.59 |
0.22 |
1.89 |
9.00 |
7.22 |
4.83 |
4.83 |
Wykup akcji |
-2.60 |
-3.21 |
-1.17 |
-0.65 |
-0.52 |
0.00 |
-1.50 |
-0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
-0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
7.50 |
8.09 |
13.65 |
10.24 |
3.66 |
2.50 |
6.81 |
9.28 |
14.04 |
14.14 |
17.64 |
12.53 |
2.51 |
0.34 |
3.27 |
0.32 |
0.26 |
0.33 |
0.06 |
6.82 |
7.65 |
2.20 |
2.75 |
13.65 |
9.11 |
7.82 |
Środki na koniec okresu |
4.90 |
13.65 |
10.24 |
3.66 |
2.50 |
6.81 |
9.28 |
14.04 |
14.14 |
17.64 |
12.53 |
2.51 |
0.34 |
3.27 |
0.32 |
0.26 |
0.33 |
0.06 |
0.15 |
7.65 |
2.20 |
2.75 |
13.65 |
9.11 |
7.82 |
5.57 |
Wolne przepływy FCF |
3.20 |
6.53 |
11.59 |
4.86 |
2.75 |
4.17 |
3.40 |
5.05 |
1.39 |
3.48 |
-4.21 |
-9.41 |
-4.39 |
-2.36 |
-3.89 |
-1.55 |
-2.98 |
-0.51 |
-0.22 |
-7.01 |
-5.67 |
-3.90 |
-8.63 |
-12.75 |
-8.87 |
-7.08 |