Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.74 | 6.87 | 11.99 | 23.57 | 40.37 | 33.69 | 32.36 |
| Amortyzacja | 8.62 | 8.24 | 3.52 | 9.07 | 7.22 | 7.10 | 8.26 |
| Zysk netto | -20.89 | 2.47 | 3.59 | 9.19 | 12.57 | 28.47 | 27.55 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 18.95 | -2.91 | -0.16 | 5.30 | 20.64 | 0.53 | -3.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.37 | -4.93 | -5.89 | -4.86 | -11.22 | -11.12 | -10.24 |
| CAPEX | -6.96 | -5.34 | -5.65 | -4.90 | -11.31 | -10.76 | -10.58 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.03 | 0.09 | 7.43 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 8.19 | 0.00 | 1.58 | 0.16 | 1.81 | -24.45 | -33.95 |
| Spłata długu | -1.57 | -3.50 | -9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.68 | -33.68 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -3.07 | 2.01 | -6.69 | -6.49 | -1.29 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 3.29 | 27.32 | 7.02 | -1.78 |
| Emisja akcji | 0.32 | 0.00 | 26.37 | 0.16 | 1.81 | 9.22 | -0.28 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.50 | 7.03 | 8.89 | 16.54 | 35.40 | 66.36 | 64.44 |
| Środki na koniec okresu | 7.03 | 8.89 | 16.54 | 35.40 | 66.36 | 64.44 | 52.61 |
| Wolne przepływy FCF | -1.22 | 1.52 | 6.33 | 18.67 | 29.06 | 22.94 | 21.77 |