Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -186.50 | -186.50 | 955.00 | 955.00 | 118.50 | 118.50 | 1,269.80 | 742.50 | 1,109.10 | 554.55 | 534.60 | 267.30 | 55.90 | 27.95 | 652.30 | 326.15 | 852.60 | 426.25 | 700.50 | 350.25 | 978.05 | 978.05 | 489.20 | 489.20 | -506.60 | -1,214.40 | 508.50 | 508.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortyzacja | 270.50 | 270.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.50 | 12.50 | 14.10 | 14.10 | 10.75 | 10.75 | -8.50 | -8.50 | 8.50 | 8.50 | -8.00 | -8.00 | 8.00 | 8.00 | -8.00 | -8.00 | 8.00 | 8.00 | -39.75 | 54.75 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 342.50 | 342.50 | 208.00 | 208.00 | 80.50 | 80.50 | 575.00 | 182.00 | 89.90 | 44.95 | 536.70 | 268.35 | 193.20 | 96.60 | 514.20 | 257.10 | 276.00 | 123.00 | 626.60 | 328.25 | -40.15 | -40.15 | 240.85 | 240.85 | 71.40 | 71.40 | -244.30 | -244.30 | 68.60 | 101.00 | 68.00 | 92.00 | -63.20 | 80.10 | 59.90 | 195.00 | -7.70 | 96.80 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -938.00 | -938.00 | 1,231.00 | 1,231.00 | -594.50 | -594.50 | -324.80 | 1,141.00 | -1,597.40 | -401.55 | 1,005.70 | 253.60 | 57.20 | 13.15 | -323.20 | -79.65 | -1,077.40 | -260.60 | 1,112.30 | 278.05 | -217.55 | -217.55 | 97.75 | 97.75 | -163.05 | -163.05 | 494.45 | 494.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 206.00 | 206.00 | -911.00 | -911.00 | -214.50 | -214.50 | -1,290.10 | -736.00 | -1,097.70 | -548.85 | 1,692.50 | 846.25 | -1,070.90 | -535.45 | -729.50 | -364.75 | -582.90 | -291.45 | -501.10 | -250.55 | -35.65 | -35.65 | -604.50 | -604.50 | 276.00 | 983.80 | 181.75 | 181.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | -330.50 | -330.50 | -316.00 | -316.00 | -253.50 | -253.50 | -326.90 | -155.00 | -142.90 | -71.45 | -92.20 | -46.10 | -68.30 | -34.15 | -136.80 | -68.40 | -123.00 | -61.50 | -94.90 | -47.45 | -54.40 | -54.40 | -11.25 | -11.25 | -62.45 | -62.45 | -42.30 | -42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | -2.50 | -2.50 | -54.50 | -54.50 | -10.90 | 0.00 | -62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | -0.10 | -0.05 | 2.00 | 1.00 | -106.00 | -53.00 | -93.40 | -46.70 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | 0.85 | 0.85 | -0.30 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 159.50 | 159.50 | -215.00 | -215.00 | 202.50 | 202.50 | -329.40 | -181.50 | -288.90 | -144.45 | -1,105.40 | -552.70 | 1,204.80 | 602.40 | -24.90 | -12.45 | 476.90 | 238.45 | -297.60 | -148.80 | -1,007.50 | -1,007.50 | 18.15 | 18.15 | 299.25 | 299.25 | -668.85 | -668.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -1.00 | 0.00 | -133.00 | -133.00 | -53.00 | -53.00 | -214.90 | -107.50 | -200.70 | -100.35 | -200.70 | -100.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -129.00 | -64.50 | 0.00 | 0.00 | -64.10 | -64.10 | 0.00 | 0.00 | -63.80 | -63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136.40 | -136.40 | 144.55 | 144.55 | -98.55 | -98.55 | 73.40 | 73.40 | -206.45 | -206.45 | 68.45 | 68.45 | -149.35 | -149.35 | 137.15 | 137.15 | 0.00 | 0.00 | 216.30 | 216.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | -3.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -1.50 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -2.00 | 0.20 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | -1.10 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.70 | -57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,453.00 | 1,461.00 | 1,798.10 | 0.00 | 1,589.40 | 1,589.00 | 1,938.90 | 0.00 | 2,216.20 | 2,216.60 | 1,094.80 | 0.00 | 904.90 | 905.10 | 1,007.00 | 0.00 | 260.40 | 260.50 | 281.70 | 0.00 | 0.00 | 489.00 | 586.15 | 0.00 | 0.00 | 545.90 | 524.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 1,818.00 | 179.00 | 1,461.00 | -171.00 | 1,798.10 | 0.00 | 1,589.40 | -175.00 | 1,938.90 | 2,077.85 | 2,216.20 | 560.85 | 1,094.80 | 1,000.00 | 904.90 | -51.05 | 1,007.00 | 633.75 | 183.50 | -49.10 | -65.10 | 423.90 | 489.00 | -97.15 | 68.65 | 614.55 | 545.90 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | -517.00 | -517.00 | 639.00 | 639.00 | -135.00 | -135.00 | 942.90 | 587.50 | 966.20 | 483.10 | 442.40 | 221.20 | -12.40 | -6.20 | 515.50 | 257.75 | 729.60 | 364.75 | 605.60 | 302.80 | 923.65 | 923.65 | 477.95 | 477.95 | -569.05 | -1,276.85 | 466.20 | 466.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |