Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.05 | 0.24 | -2.29 | -2.49 | -3.63 | -1.56 | -12.61 | -11.19 |
| Amortyzacja | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.26 | 0.50 | 1.48 | 1.64 |
| Zysk netto | -1.81 | -2.58 | -3.90 | -8.35 | -5.07 | -0.88 | -15.28 | -18.68 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.39 | 2.44 | 0.02 | 1.56 | -2.20 | -3.63 | -4.22 | 2.71 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.14 | -0.61 | -1.26 | -1.15 | -0.18 | -8.34 | -4.45 | 1.71 |
| CAPEX | -0.14 | -0.21 | -0.40 | -0.23 | -0.18 | -0.29 | -0.58 | -0.62 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -5.54 | -3.87 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.17 | 2.01 | 3.07 | 2.91 | 3.54 | 44.31 | -5.52 | -1.41 |
| Spłata długu | 0.94 | 0.05 | 0.00 | -0.63 | -2.96 | -5.76 | -0.15 | -0.76 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,755.85 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.37 | -0.29 | -0.07 | -0.85 | 0.53 | -10.55 | -2.52 | -19.25 |
| Zobowiązania | 0.39 | 0.42 | 0.12 | 2.35 | -3,013.18 | 6,472.00 | 1.09 | 23.37 |
| Emisja akcji | 0.00 | 1.96 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 57.75 | 0.03 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.68 | -4.36 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.03 | 0.02 | 1.66 | 1.18 | 0.45 | 0.18 | 34.59 | 12.01 |
| Środki na koniec okresu | 0.02 | 1.66 | 1.18 | 0.45 | 0.18 | 34.59 | 12.01 | 1.11 |
| Wolne przepływy FCF | -1.18 | 0.03 | -2.69 | -2.72 | -3.81 | -1.86 | -13.19 | -11.81 |