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The Ugar Sugar Works Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rok finansowy 2006 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 12 645.1 8 529.1 6 541.8 4 399.0 6 099.9 2 927.4 0.0 6 489.8 0.0 5 626.8 0.0 7 588.9 0.0 4 964.9 0.0 6 173.7 0.0 3 718.6 0.0 8 602.1 0.0 5 792.5 0.0 8 828.9 0.0 5 621.3 0.0 8 311.8 0.0 5 540.6 8 934.3 8 934.3 0.0 5 514.2 0.0 11 636.5 0.0 7 209.8 0.0 9 163.8 0.0 6 296.3 0.0 10 910.0 0.0 7 091.3
Aktywa trwałe 3 359.0 3 817.3 1 885.1 1 792.8 1 734.8 1 832.5 (82.3) 1 882.7 (82.0) 1 787.5 (283.4) 1 720.2 (74.4) 1 789.5 (80.4) 1 800.8 (149.9) 1 822.7 (32.0) 1 736.4 (216.6) 1 647.5 (61.2) 1 611.9 (34.5) 1 558.0 (82.9) 1 462.5 (113.9) 1 403.9 1 380.4 1 380.4 0.0 1 543.8 0.0 2 408.3 0.0 2 611.2 0.0 2 818.7 0.0 3 043.1 0.0 3 611.4 (259.4) 3 742.7
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3 352.4 3 178.4 1 759.7 0.0 1 599.0 0.0 0.0 1 714.6 0.0 0.0 0.0 1 605.5 0.0 0.0 0.0 1 674.1 0.0 1 714.7 0.0 1 641.4 0.0 1 563.1 0.0 1 520.0 0.0 1 456.5 0.0 1 381.2 0.0 1 323.8 1 309.3 1 309.3 0.0 1 461.6 0.0 2 309.0 0.0 2 443.3 0.0 2 614.2 0.0 2 827.1 0.0 3 514.9 0.0 3 519.5
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.6 0.0 1.8 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.1 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.7 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.6 0.0 1.8 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.1 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0 0.6
Należności netto 1 160.5 1 029.2 220.1 634.8 461.2 414.1 0.0 297.0 0.0 287.1 0.0 1 566.6 0.0 508.8 0.0 188.0 0.0 318.4 0.0 738.4 0.0 430.2 0.0 599.8 0.0 497.5 0.0 844.0 0.0 477.4 493.4 928.6 0.0 314.8 0.0 905.8 0.0 764.4 0.0 1 889.4 0.0 858.7 0.0 1 452.3 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 0.0 0.0 0.0 54.9 0.0 69.5 0.0 32.6 0.0 1.7 0.0 28.9 0.0 (14.4) 0.0 25.9 0.0 18.1 37.2 37.9 0.0 43.5 0.0 37.4 0.0 37.4 0.0 36.5 0.0 36.8 0.0 36.0 0.0 (185.4)
Aktywa obrotowe 9 286.1 4 711.8 4 656.7 2 606.2 4 365.1 1 094.9 82.3 4 607.0 82.0 3 839.3 283.4 5 868.7 74.4 3 175.4 80.4 4 372.9 149.9 1 895.9 32.0 6 865.7 216.6 4 145.0 61.2 7 217.0 34.5 4 063.3 82.9 6 849.3 113.9 4 136.7 7 553.8 7 553.8 0.0 3 970.4 0.0 9 228.2 0.0 4 598.6 0.0 6 345.1 0.0 3 253.2 0.0 7 298.6 259.4 3 348.6
Środki pieniężne i Inwestycje 2 945.8 345.7 158.1 134.3 214.1 82.3 82.3 82.0 82.0 283.4 283.4 72.6 74.4 80.4 80.4 149.9 149.9 32.0 32.0 224.7 216.6 61.5 61.2 30.5 34.5 83.3 82.9 110.8 113.9 136.7 54.2 64.0 0.0 305.5 0.0 72.7 0.0 47.9 0.0 177.9 0.0 422.9 0.0 406.2 259.4 240.5
Zapasy 4 924.1 3 278.9 4 234.3 1 811.4 3 600.9 560.4 0.0 4 220.9 0.0 3 245.7 0.0 4 194.8 0.0 2 548.1 0.0 4 020.5 0.0 1 135.7 0.0 5 901.5 0.0 3 188.0 0.0 6 571.8 0.0 3 221.8 0.0 5 877.7 0.0 2 435.8 6 359.1 6 351.1 0.0 2 567.7 0.0 7 694.9 0.0 3 277.1 0.0 3 653.0 0.0 1 088.2 0.0 4 850.7 0.0 1 694.3
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.6 0.0 164.0 0.0 566.9 37.1 148.9 0.0 160.7 4.2 299.8 0.6 64.0 8.2 433.1 48.6 122.4 8.7 69.1 60.7 165.9 11.0 227.8 25.6 0.0 9.8 0.0 111.0 0.0 10.3 0.0 34.1 0.0 120.3 0.0 406.8 0.0 250.0 0.0 221.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 945.8 345.7 158.1 134.3 214.1 82.3 (82.3) 82.0 (82.0) 283.4 (283.4) 35.5 (74.4) 80.4 (80.4) 145.7 (149.9) 31.4 (32.0) 216.6 (216.6) 12.9 (61.2) 21.8 (34.5) 22.6 (82.9) 99.8 (113.9) 111.1 54.2 54.2 0.0 194.5 0.0 62.4 0.0 13.8 0.0 57.6 0.0 16.1 0.0 156.2 0.0 19.4
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 818.2 120.6 1 388.7 112.7 0.0 2 329.0 0.0 415.1 0.0 1 790.7 0.0 165.8 0.0 87.1 0.0 321.6 0.0 2 632.2 0.0 385.7 0.0 2 031.0 0.0 135.0 0.0 1 711.9 0.0 157.9 1 153.7 1 153.8 0.0 183.7 0.0 2 244.0 0.0 158.7 0.0 1 498.9 0.0 352.8 0.0 1 674.5 0.0 160.5
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 2 849.8 2 042.9 1 882.8 384.5 0.0 1 025.4 0.0 2 173.4 0.0 1 882.6 0.0 1 807.4 0.0 3 138.9 0.0 981.0 0.0 4 634.7 0.0 3 216.7 0.0 5 541.5 0.0 3 158.4 0.0 4 659.1 0.0 2 746.4 5 398.8 5 398.8 0.0 2 476.7 0.0 5 761.8 0.0 3 201.8 0.0 2 599.4 0.0 1 061.6 0.0 4 817.3 0.0 2 600.8
Zobowiązania krótkoterminowe 5 723.5 5 077.3 4 647.3 3 260.5 4 604.5 1 077.9 0.0 4 649.5 0.0 4 124.0 0.0 5 508.6 0.0 3 373.7 0.0 4 308.5 0.0 2 712.3 0.0 7 824.4 0.0 5 287.9 0.0 8 112.4 0.0 4 785.4 0.0 7 034.3 0.0 4 449.3 7 294.8 7 294.8 0.0 3 877.2 0.0 9 048.7 0.0 4 491.5 0.0 5 411.7 0.0 3 216.3 0.0 7 524.9 0.0 4 222.8
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 84.9 45.9 61.6 63.9 0.0 66.7 0.0 73.3 0.0 1 833.3 0.0 64.3 0.0 1 080.5 0.0 438.5 0.0 555.9 0.0 1 372.9 0.0 536.0 0.0 1 375.5 0.0 660.7 0.0 1 406.9 0.0 81.4 0.0 1 093.0 0.0 51.3 0.0 963.6 0.0 37.7 0.0 1 644.2 0.0 25.5 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 5 625.8 1 542.7 731.1 611.8 629.6 1 104.5 0.0 1 010.7 0.0 1 301.5 0.0 1 143.7 0.0 930.5 0.0 728.2 0.0 562.5 0.0 324.4 0.0 502.3 0.0 205.2 0.0 832.8 0.0 628.9 0.0 720.1 834.4 834.4 0.0 1 079.2 0.0 1 370.1 0.0 1 596.6 0.0 1 543.7 0.0 1 353.4 0.0 1 035.4 (2 349.7) 1 266.8
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 156.0 230.3 104.2 64.8 133.9 120.9 0.0 105.9 0.0 105.6 0.0 108.3 0.0 101.7 0.0 64.5 0.0 112.0 0.0 94.5 0.0 93.5 0.0 113.0 0.0 93.3 0.0 108.1 0.0 90.6 0.0 93.4 0.0 100.8 0.0 92.7 0.0 116.5 0.0 104.7 0.0 127.2 0.0 164.6 0.0 117.6
Zobowiązania długoterminowe 5 625.8 1 542.7 731.1 611.8 629.6 1 104.5 0.0 1 010.7 0.0 1 301.5 0.0 1 143.7 0.0 930.5 0.0 728.2 0.0 562.5 0.0 324.4 0.0 502.3 0.0 205.2 0.0 832.8 0.0 628.9 0.0 720.1 834.4 834.4 0.0 1 079.2 0.0 1 370.1 0.0 1 596.6 0.0 1 543.7 0.0 1 353.4 0.0 1 035.4 (2 349.7) 1 266.8
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 11 349.2 6 620.0 5 378.5 3 872.3 5 234.1 2 182.3 0.0 5 660.2 0.0 5 425.4 0.0 6 652.4 0.0 4 304.2 0.0 5 036.7 0.0 3 274.8 0.0 8 148.8 0.0 5 790.2 0.0 8 317.6 0.0 5 618.2 0.0 7 663.2 0.0 5 169.5 8 129.3 8 129.3 0.0 4 956.4 0.0 10 418.9 0.0 6 088.0 0.0 6 955.4 0.0 4 569.6 0.0 8 560.3 (2 349.7) 5 489.6
Kapitał (fundusz) podstawowy 180.0 225.0 112.5 112.5 112.5 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5 112.5 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5 0.0 112.5
Zyski zatrzymane 0.0 0.0 26.4 0.0 (271.2) 0.0 0.0 (303.7) 0.0 0.0 0.0 (196.7) 0.0 0.0 0.0 57.3 0.0 0.0 0.0 (651.8) 0.0 0.0 0.0 (608.4) 0.0 0.0 0.0 137.6 0.0 0.0 523.7 296.9 0.0 0.0 0.0 707.7 0.0 0.0 0.0 1 710.1 0.0 0.0 0.0 1 865.3 0.0 0.0
Kapitał własny 1 295.9 1 909.1 1 163.4 526.7 865.8 745.0 745.0 829.5 829.5 201.4 201.4 936.5 909.4 660.8 660.8 1 137.0 1 137.0 443.8 443.8 453.3 453.3 2.3 2.3 511.3 511.3 3.1 3.1 648.6 648.6 371.2 805.0 805.0 0.0 557.8 0.0 1 217.6 0.0 1 121.8 0.0 2 208.3 0.0 1 726.7 0.0 2 349.7 2 349.7 1 601.7
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 12 645.1 8 529.1 6 541.8 4 399.0 6 099.9 2 927.4 745.0 6 489.8 829.5 5 626.8 201.4 7 588.9 909.4 4 964.9 660.8 6 173.7 1 137.0 3 718.6 443.8 8 602.1 453.3 5 792.5 2.3 8 828.9 511.3 5 621.3 3.1 8 311.8 648.6 5 540.6 8 934.3 8 934.3 0.0 5 514.2 0.0 11 636.5 0.0 7 209.8 0.0 9 163.8 0.0 6 296.3 0.0 10 910.0 0.0 7 091.3
Inwestycje 5.8 31.9 25.0 25.0 65.0 65.0 164.6 65.0 164.0 65.0 566.9 58.9 148.9 65.0 160.7 59.1 299.8 70.1 64.0 40.7 433.1 50.4 122.4 37.6 69.1 46.4 165.9 37.0 227.8 43.6 37.2 36.6 0.0 42.7 0.0 36.7 0.0 36.7 0.0 35.9 0.0 36.1 0.0 286.0 0.0 35.8
Dług 5 469.8 1 132.7 3 369.7 2 467.4 2 269.5 1 263.6 0.0 1 831.9 0.0 3 269.4 0.0 2 784.2 0.0 2 504.7 0.0 3 635.8 0.0 1 292.4 0.0 4 740.4 0.0 3 507.9 0.0 5 541.5 0.0 3 738.1 0.0 5 143.9 0.0 3 335.7 6 102.6 6 102.6 0.0 3 416.7 0.0 7 002.8 0.0 4 645.5 0.0 3 999.8 0.0 2 249.1 0.0 5 653.7 0.0 3 714.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 945.8 345.7 158.1 134.3 214.1 82.3 (82.3) 82.0 (82.0) 283.4 (283.4) 35.5 (74.4) 80.4 (80.4) 145.7 (149.9) 31.4 (32.0) 216.6 (216.6) 12.9 (61.2) 21.8 (34.5) 22.6 (82.9) 99.8 (113.9) 111.1 54.2 54.2 0.0 194.5 0.0 62.4 0.0 13.8 0.0 57.6 0.0 16.1 0.0 156.2 0.0 19.4
Dług netto 2 523.9 787.1 3 211.6 2 333.1 2 055.4 1 181.3 82.3 1 749.9 82.0 2 985.9 283.4 2 748.7 74.4 2 424.3 80.4 3 490.2 149.9 1 261.1 32.0 4 523.8 216.6 3 495.0 61.2 5 519.7 34.5 3 715.6 82.9 5 044.1 113.9 3 224.6 6 048.4 6 048.4 0.0 3 222.1 0.0 6 940.3 0.0 4 631.6 0.0 3 942.2 0.0 2 232.9 0.0 5 497.6 0.0 3 695.3
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