Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,646.04 | -26,646.04 | -26,646.04 | -26,646.04 | 0.00 | 10,140.54 | 10,140.54 | 10,140.54 | 0.00 | -22,704.60 | -22,704.60 | -22,704.60 | 0.00 | -9,628.99 | -9,628.99 | -9,628.99 | 0.00 | -7,445.15 | -7,445.15 | -7,445.15 | 19,653.40 | 19,653.40 | nan |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.22 | 343.22 | 343.22 | 343.22 | 0.00 | 342.20 | 342.20 | 342.20 | 0.00 | 379.60 | 379.60 | 379.60 | 0.00 | 382.85 | 382.85 | 382.85 | 0.00 | 341.45 | 341.45 | 341.45 | 338.76 | 338.76 | 0.00 |
| Zysk netto | 5,200.44 | 5,052.30 | 4,035.40 | 2,249.30 | 5,935.08 | 6,540.50 | 4,972.90 | 1,174.90 | 3,121.73 | 3,103.90 | 2,053.90 | 1,018.10 | 800.24 | 354.40 | 301.20 | 214.60 | 167.71 | -9,601.70 | -8,919.80 | -6,014.50 | -15,520.23 | -9,987.40 | -11,364.40 | -6,338.80 | -21,343.59 | -10,164.30 | -6,225.60 | -6,630.20 | -5,881.87 | -4,370.90 | -3,848.30 | -4,405.60 | -17,151.47 | -14,970.10 | 1,562.00 | 2,567.00 | 6,074.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,907.62 | -39,907.62 | -39,907.62 | -39,907.62 | 0.00 | 7,999.48 | 7,999.48 | 7,999.48 | 0.00 | -27,401.36 | -27,401.36 | -27,401.36 | 0.00 | -19,019.01 | -19,019.01 | -19,019.01 | 0.00 | -17,031.52 | -17,031.52 | -17,031.52 | 7,134.55 | 7,134.55 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -358.06 | -358.06 | -358.06 | -358.06 | 0.00 | -188.76 | -188.76 | -188.76 | 0.00 | -273.57 | -273.57 | -273.57 | 0.00 | -352.68 | -352.68 | -352.68 | 0.00 | -372.18 | -372.18 | -372.18 | -441.12 | -441.12 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -358.06 | -358.06 | -358.06 | -358.06 | 0.00 | -188.76 | -188.76 | -188.76 | 0.00 | -273.57 | -273.57 | -273.57 | 0.00 | -352.68 | -352.68 | -352.68 | 0.00 | -372.18 | -372.18 | -372.18 | -441.12 | -441.12 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,742.50 | 6,742.50 | 6,742.50 | 6,742.50 | 0.00 | 14,556.71 | 14,556.71 | 14,556.71 | 0.00 | 15,467.50 | 15,467.50 | 15,467.50 | 0.00 | 5,376.49 | 5,376.49 | 5,376.49 | 0.00 | -432.82 | -432.82 | -432.82 | -293.42 | -293.42 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,680.00 | 10,680.00 | 10,680.00 | 10,680.00 | 0.00 | 8,356.71 | 8,356.71 | 8,356.71 | 0.00 | 3,437.50 | 3,437.50 | 3,437.50 | 0.00 | 4,951.49 | 4,951.49 | 4,951.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068.64 | 1,068.64 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,080.25 | 61,080.25 | 61,080.25 | 61,080.25 | 0.00 | 36,870.09 | 36,870.09 | 36,870.09 | 0.00 | 45,249.71 | 45,249.71 | 45,249.71 | 0.00 | 46,398.08 | 46,398.08 | 46,398.08 | 0.00 | 55,422.42 | 55,422.42 | 55,422.42 | 37,530.03 | 37,530.03 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,515.40 | 44,515.40 | 44,515.40 | 44,515.40 | 0.00 | 61,080.25 | 61,080.25 | 61,080.25 | 0.00 | 36,870.09 | 36,870.09 | 36,870.09 | 0.00 | 45,249.71 | 45,249.71 | 45,249.71 | 0.00 | 46,398.08 | 46,398.08 | 46,398.08 | 55,422.42 | 55,422.42 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,004.09 | -27,004.09 | -27,004.09 | -27,004.09 | 0.00 | 9,951.78 | 9,951.78 | 9,951.78 | 0.00 | -22,978.17 | -22,978.17 | -22,978.17 | 0.00 | -9,981.67 | -9,981.67 | -9,981.67 | 0.00 | -7,817.33 | -7,817.33 | -7,817.33 | 19,212.29 | 19,212.29 | 0.00 |