Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1,541.00 | -4,321.00 | -2,745.00 | -445.00 | 642.00 | 3,585.00 | 7,137.00 |
Amortyzacja | 426.00 | 472.00 | 575.00 | 902.00 | 947.00 | 823.00 | 737.00 |
Zysk netto | 987.00 | -8,512.00 | -6,788.00 | -570.00 | -9,138.00 | 1,887.00 | 9,856.00 |
Zmiana w kapitale pracującym | 890.00 | -500.00 | 732.00 | 1,682.00 | 335.00 | 165.00 | 2,374.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -695.00 | -790.00 | -2,869.00 | -1,201.00 | -1,637.00 | -3,226.00 | -3,177.00 |
CAPEX | -558.00 | -588.00 | -616.00 | -298.00 | -252.00 | -223.00 | -242.00 |
Akwizycja | -476.00 | 286.00 | -1,380.00 | -1,314.00 | -33.00 | 721.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4,640.00 | 8,939.00 | 1,379.00 | 1,780.00 | 15.00 | -95.00 | -2,087.00 |
Spłata długu | -599.00 | -165.00 | -1,642.00 | -560.00 | -264.00 | -188.00 | -186.00 |
Dywidenda | 0.00 | -2,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130.00 | 0.00 |
Należności | -279.00 | -407.00 | 142.00 | -597.00 | -542.00 | -758.00 | -142.00 |
Zobowiązania | -39.00 | 95.00 | -133.00 | 90.00 | -133.00 | 64.00 | 86.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 8,473.00 | 372.00 | 782.00 | 255.00 | 130.00 | 0.00 |
Wykup akcji | -10.00 | -74.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 130.00 | -1,252.00 |
Środki na początek okresu | 5,828.00 | 8,209.00 | 12,067.00 | 7,391.00 | 7,805.00 | 4,888.00 | 7,004.00 |
Środki na koniec okresu | 8,209.00 | 12,067.00 | 7,391.00 | 7,805.00 | 6,677.00 | 5,485.00 | 8,610.00 |
Wolne przepływy FCF | -2,099.00 | -4,909.00 | -3,361.00 | -743.00 | 390.00 | 3,362.00 | 6,895.00 |