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Bilans kwartalnie
dane w mln
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok finansowy | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 |
| Kwartał | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 |
| Aktywa | 16.0 | 141.8 | 139.9 | 316.0 | 306.7 | 299.0 | 287.1 | 276.0 | 266.2 | (101.3) | 250.0 | 238.4 | 225.9 | 404.7 | 392.5 | 380.6 | 363.6 | 343.5 |
| Aktywa trwałe | 0.7 | 1.0 | 4.5 | 2.5 | 2.6 | 4.9 | 9.8 | 8.5 | 8.9 | 8.3 | 9.3 | 13.7 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 15.0 | 16.1 | 18.9 |
| Rzeczowe aktywa trwałe netto | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.5 |
| Wartość firmy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Należności netto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Inwestycje długoterminowe | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktywa obrotowe | 15.3 | 140.8 | 135.4 | 313.5 | 304.1 | 294.0 | 277.3 | 267.5 | 257.3 | 241.7 | 240.7 | 224.6 | 211.7 | 390.8 | 378.6 | 365.6 | 347.5 | 324.6 |
| Środki pieniężne i Inwestycje | 15.2 | 140.6 | 135.2 | 312.8 | 302.2 | 292.5 | 275.1 | 263.2 | 251.2 | 241.7 | 232.4 | 215.7 | 203.5 | 382.5 | 373.8 | 360.1 | 341.4 | 318.9 |
| Zapasy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.5 | 128.1 | 274.3 | 256.2 | 249.5 | 218.2 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15.2 | 140.6 | 135.2 | 312.8 | 302.2 | 292.5 | 275.1 | 263.2 | 251.2 | 241.7 | 232.4 | 215.7 | 58.0 | 254.4 | 99.5 | 103.9 | 92.0 | 100.7 |
| Należności krótkoterminowe | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 4.7 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 2.5 |
| Dług krótkoterminowy | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1.9 | 1.5 | 3.7 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 2.3 | 5.4 | 10.1 | 15.3 | 8.7 | 10.4 | 12.4 | 14.6 | 14.2 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 27.8 | 157.8 | 158.8 | 1.5 | 1.3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 27.8 | 157.8 | 158.8 | 1.5 | 1.3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 6.1 |
| Zobowiązania ogółem | 29.6 | 159.3 | 162.6 | 6.2 | 5.0 | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 2.3 | 11.4 | 16.2 | 21.6 | 14.9 | 16.4 | 18.3 | 20.4 | 19.9 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zyski zatrzymane | (14.1) | (18.3) | (23.8) | (30.4) | (40.4) | (55.2) | (70.3) | (82.8) | (95.7) | (107.6) | (120.8) | (142.0) | (164.8) | (183.0) | (201.7) | (225.7) | (251.3) | (279.5) |
| Kapitał własny | (13.6) | (17.5) | (22.7) | 309.7 | 301.7 | 291.2 | 278.9 | 267.8 | (95.7) | (107.6) | 238.6 | 222.2 | 204.3 | 389.9 | 376.0 | 362.3 | 343.2 | 323.5 |
| Udziały mniejszościowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pasywa | 16.0 | 141.8 | 139.9 | 316.0 | 306.7 | 299.0 | 287.1 | 276.0 | (87.3) | (101.3) | 250.0 | 238.4 | 225.9 | 404.7 | 392.5 | 380.6 | 363.6 | 343.5 |
| Inwestycje | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 146.5 | 129.1 | 275.3 | 256.2 | 249.5 | 218.2 |
| Dług | 0.1 | 157.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15.2 | 140.6 | 135.2 | 312.8 | 302.2 | 292.5 | 275.1 | 263.2 | 251.2 | 241.7 | 232.4 | 215.7 | 58.0 | 254.4 | 99.5 | 103.9 | 92.0 | 100.7 |
| Dług netto | (15.1) | 16.7 | (134.0) | (311.7) | (301.0) | (289.8) | (272.4) | (260.6) | (248.6) | (239.1) | (226.3) | (209.5) | (51.5) | (247.9) | (93.1) | (97.6) | (85.7) | (94.6) |
| Ticker | TYRA | TYRA | TYRA | TYRA | TYRA | TYRA | TYRA | TYRA | TYRA | TYRA | TYRA | TYRA | TYRA | TYRA | TYRA | TYRA | TYRA | TYRA |
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