Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3.27 | -8.94 | -16.93 | -21.23 | -15.72 | -10.98 | -9.02 | 25.23 |
| Amortyzacja | 4.03 | 5.98 | 7.06 | 7.86 | 12.52 | 15.36 | 31.68 | 36.35 |
| Zysk netto | -0.75 | -12.78 | -17.15 | -18.44 | -38.06 | -29.82 | -29.62 | 6.01 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.07 | -2.02 | -7.53 | -12.71 | -5.24 | -9.08 | -23.44 | -26.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24.53 | -56.48 | 10.96 | 0.60 | -46.82 | -32.22 | -48.35 | -27.76 |
| CAPEX | -4.53 | -6.95 | -2.89 | -3.56 | -4.75 | -29.28 | -24.36 | -15.08 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.02 | -20.83 | -12.23 | 0.29 | -2.92 | 0.17 | 1.26 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 100.02 | 7.30 | 10.49 | 15.95 | 142.72 | 23.93 | 9.37 | 8.88 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.82 | -5.07 | -2.79 | -1.17 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -3.19 | -4.55 | -6.87 | 8.46 | -3.22 | -5.53 | -2.66 |
| Zobowiązania | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 2.29 | -7.49 |
| Emisja akcji | 0.00 | 3.81 | 2.88 | 0.60 | 123.91 | 4.06 | 4.36 | 0.62 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 9.99 | 82.22 | 24.05 | 10.00 | 23.90 | 15.00 | 15.00 | 36.88 |
| Środki na koniec okresu | 82.22 | 24.05 | 10.00 | 23.90 | 15.00 | 15.00 | 36.88 | 42.60 |
| Wolne przepływy FCF | -7.79 | -15.88 | -19.82 | -24.79 | -20.47 | -40.26 | -33.38 | 10.15 |