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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.07 | 1.55 | 2.59 | 1.07 | 0.79 | 2.77 | 2.22 | 1.45 | 1.55 | -4.11 | -0.01 | 7.13 | 5.52 |
| Amortyzacja | 0.38 | 0.68 | 2.77 | 3.22 | 0.48 | 0.60 | 0.74 | 1.03 | 1.07 | 0.85 | 0.72 | 0.83 | 2.77 |
| Zysk netto | -0.25 | 0.31 | -2.07 | -2.95 | -1.85 | 3.59 | 3.34 | 4.65 | 3.82 | -12.12 | 0.95 | 3.23 | 4.21 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.06 | 0.57 | 1.55 | -0.06 | 2.07 | -1.63 | -1.66 | -2.68 | 0.62 | -2.30 | -2.05 | -0.35 | -0.49 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.17 | -1.07 | -2.83 | -3.12 | -1.40 | -1.95 | -1.61 | -11.63 | -3.69 | 1.42 | -0.84 | -2.46 | -0.51 |
| CAPEX | -0.48 | -0.96 | -1.84 | -3.44 | -0.62 | -0.64 | -1.77 | -1.94 | -2.83 | -0.58 | -0.55 | -0.69 | -0.80 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.64 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.00 | -0.37 | 1.95 | 1.70 | -0.33 | 0.49 | -0.14 | 14.00 | 0.56 | 2.92 | 2.10 | -4.76 | -5.62 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.06 | -3.24 | -0.19 | -1.35 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | -0.22 | -1.64 | -0.50 | -0.32 | -0.15 | -3.27 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.15 | 1.81 | -0.50 | -1.54 | 0.39 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | -3.51 | -1.25 | 1.37 | 0.36 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.30 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.20 | 0.10 | 0.51 | 2.13 | 1.79 | 0.85 | 2.15 | 2.63 | 6.46 | 3.12 | 3.35 | 5.07 | 4.54 |
| Środki na koniec okresu | 0.10 | 0.20 | 2.21 | 1.79 | 0.85 | 2.15 | 2.63 | 6.46 | 3.12 | 3.35 | 4.61 | 4.99 | 3.92 |
| Wolne przepływy FCF | -0.41 | 0.59 | 0.75 | -2.37 | 0.18 | 2.13 | 0.45 | -0.48 | -1.28 | -4.69 | -0.55 | 6.45 | 4.72 |