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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.14 | -0.29 | 47.22 | 21.21 | 47.20 | 60.26 | 53.55 | 45.69 | 18.17 | 38.56 | 65.60 | 39.69 | 2.71 | 62.06 | 27.11 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 14.32 | 19.93 | 22.24 | 23.04 | 26.24 | 28.40 | 33.55 | 31.34 | 27.38 | 25.14 | 21.23 | 17.76 |
| Zysk netto | -0.03 | -0.48 | -46.89 | -35.66 | 10.55 | 15.70 | 18.46 | 10.82 | 10.44 | -4.46 | 6.03 | 14.77 | 15.70 | 10.07 | 2.32 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.11 | 0.19 | -4.25 | -27.36 | 2.71 | 7.61 | 4.79 | -10.12 | -31.91 | 9.36 | -2.52 | -29.05 | -67.01 | 0.97 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -124.97 | -0.16 | -29.06 | -52.95 | -40.55 | -18.99 | -27.25 | -40.55 | -34.14 | -26.39 | -1.97 | -11.07 | -14.03 | -15.26 | -14.34 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | -29.05 | -52.87 | -41.23 | -18.99 | -27.26 | -40.56 | -35.29 | -27.00 | -1.97 | -11.07 | -14.03 | -15.31 | -14.54 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 125.97 | 0.00 | -21.45 | 30.52 | -2.65 | -36.69 | -30.53 | -4.59 | 14.93 | -8.62 | -63.33 | -28.90 | 9.11 | -45.93 | -0.50 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -72.40 | -3.71 | -26.41 | -124.03 | -37.82 | -36.58 | -103.27 | -53.20 | -127.26 | -5.00 | -50.00 | -45.40 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.37 | -10.40 | -7.71 | -7.71 | -32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -0.27 | -0.19 | -0.51 | -0.25 | -0.45 | 0.03 | -0.70 | -0.29 | 0.39 | -0.23 | -0.21 | 0.53 | -0.20 |
| Zobowiązania | 0.00 | -0.08 | 1.12 | 2.01 | -5.17 | 0.94 | 4.20 | 12.05 | -8.20 | -4.50 | -3.21 | 15.87 | -8.06 | 0.12 | 0.83 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 18.16 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.46 | -10.46 | -0.95 | -30.17 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.87 | 6.28 | 2.99 | 1.76 | 5.76 | 10.33 | 6.07 | 7.48 | 6.38 | 9.92 | 10.27 | 10.01 | 7.76 | 8.62 |
| Środki na koniec okresu | 0.87 | 0.42 | 2.99 | 1.76 | 5.76 | 10.33 | 6.07 | 6.62 | 6.38 | 9.92 | 10.27 | 10.01 | 7.76 | 8.62 | 20.96 |
| Wolne przepływy FCF | -0.14 | -0.29 | 18.17 | -31.66 | 5.97 | 41.27 | 26.30 | 5.13 | -17.12 | 11.56 | 63.63 | 28.62 | -11.31 | 46.75 | 12.57 |