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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.27 | 10.08 | 6.49 | 11.60 | 19.96 | 17.21 | 19.00 | 6.75 | 3.64 | 7.42 | 5.87 | 10.98 | 2.69 | 7.12 | 10.23 | 9.70 | 11.41 | 6.31 | 16.80 | 12.23 | 13.43 | -1.04 | 17.52 |
| Amortyzacja | 5.50 | 5.27 | 5.31 | 3.73 | 3.68 | 3.13 | 4.30 | 4.76 | 3.55 | 3.35 | 3.19 | 2.96 | 3.19 | 3.04 | 3.23 | 4.31 | 5.22 | 5.25 | 7.67 | 7.07 | 7.04 | 6.78 | 7.01 |
| Zysk netto | 3.42 | 2.62 | -10.96 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | -2.85 | -10.35 | 1.52 | 3.02 | 3.09 | 2.95 | 4.41 | 6.21 | 7.26 | 12.27 | 12.38 | 6.09 | 4.96 | 7.02 | 8.90 | 8.53 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.07 | 0.87 | -2.99 | -0.12 | -3.65 | -0.85 | 2.63 | -3.60 | 8.60 | 0.43 | -0.40 | 3.46 | -3.39 | -2.46 | 0.84 | -1.97 | -7.95 | -7.65 | 3.75 | 0.31 | -2.58 | -20.37 | 2.29 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11.10 | -2.61 | -1.10 | -2.23 | -10.24 | -3.80 | -10.98 | -6.38 | -1.21 | -1.13 | -2.26 | 2.19 | -6.13 | -2.30 | -1.69 | -22.35 | -11.26 | -10.06 | -9.15 | -8.31 | -3.48 | -2.69 | -4.71 |
| CAPEX | -7.38 | -2.77 | -3.10 | -2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.46 | -1.31 | -1.25 | -1.41 | -1.43 | -2.34 | -1.44 | -1.68 | -1.64 | -11.47 | -8.38 | -9.36 | -8.41 | -3.71 | -2.90 | -4.85 |
| Akwizycja | -5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | -0.76 | -4.16 | -0.93 | -0.05 | -20.89 | -0.25 | -2.06 | 0.21 | 0.10 | 0.23 | 0.20 | 0.14 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 8.77 | -5.11 | -3.61 | -5.47 | -4.42 | -5.74 | -3.21 | -3.82 | 0.59 | -3.77 | -4.15 | -7.23 | 1.59 | -4.60 | -6.09 | 16.63 | -8.87 | 4.46 | -2.37 | 1.18 | -17.00 | -2.54 | -2.49 |
| Spłata długu | -2.58 | -4.04 | -3.09 | -3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.57 | -2.44 | -6.76 | -3.83 | -10.53 | -4.23 | -3.80 | -3.60 | -5.95 | -5.07 | -3.84 | -11.43 | -6.70 | -12.53 | -9.07 | -4.51 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | -1.30 | -2.15 | -3.14 | -3.80 | -6.08 | -6.08 | 0.00 | -2.49 | -3.52 | -4.42 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 2.98 | -0.97 | -6.25 | -2.55 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.40 | -2.98 | 0.97 | 6.25 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.46 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.13 | 5.03 | 7.30 | 8.77 | 16.19 | 16.51 | 23.83 | 10.75 | 6.93 | 10.27 | 13.12 | 12.80 | 18.71 | 16.72 | 17.24 | 19.98 | 23.93 | 14.80 | 15.57 | 20.91 | 25.75 | 18.65 | 12.45 |
| Środki na koniec okresu | 5.03 | 7.30 | 8.77 | 12.61 | 16.35 | 18.79 | 19.53 | 6.93 | 10.27 | 13.12 | 12.80 | 18.71 | 16.72 | 17.24 | 19.98 | 23.93 | 14.80 | 15.57 | 20.91 | 25.75 | 18.65 | 12.45 | 22.77 |
| Wolne przepływy FCF | -3.11 | 7.30 | 3.39 | 9.31 | 19.96 | 17.21 | 19.00 | 0.29 | 2.33 | 6.16 | 4.46 | 9.55 | 0.35 | 5.69 | 8.54 | 8.06 | -0.06 | -2.07 | 7.44 | 3.81 | 9.72 | -3.94 | 12.66 |