Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 18.65 | 23.88 | 39.45 | 52.45 | 81.70 | 90.70 | 72.49 |
Amortyzacja | 4.64 | 4.55 | 5.00 | 6.94 | 20.45 | 18.35 | 21.13 |
Zysk netto | 6.80 | 12.96 | 16.88 | 17.07 | 0.95 | 41.61 | 4.46 |
Zmiana w kapitale pracującym | -1.77 | -3.96 | 4.11 | 11.58 | -4.41 | -13.30 | 0.57 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 6.26 | 1.69 | -10.85 | -175.75 | -56.98 | -14.45 | -93.02 |
CAPEX | -4.14 | -5.54 | -6.33 | -6.66 | -12.63 | -14.03 | -14.63 |
Akwizycja | 4.14 | -0.37 | 10.85 | -174.02 | -24.35 | -24.35 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -17.39 | -16.78 | -10.72 | 153.37 | 254.46 | -92.96 | -98.14 |
Spłata długu | -6.25 | -32.50 | -1.25 | -23.75 | -147.15 | 0.00 | -42.56 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.39 | -0.55 | -0.35 | 0.00 | 0.00 |
Należności | -7.86 | -1.55 | 2.60 | 0.10 | -11.63 | -12.46 | 19.21 |
Zobowiązania | -0.81 | 0.33 | 0.16 | 1.22 | -0.52 | -0.40 | 2.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.55 | 0.02 | 0.35 | 1.25 |
Wykup akcji | -8.09 | -7.09 | -7.07 | -14.82 | -0.37 | -79.08 | -50.00 |
Środki na początek okresu | 18.48 | 25.97 | 34.67 | 52.49 | 82.62 | 361.62 | 344.52 |
Środki na koniec okresu | 25.97 | 34.67 | 52.49 | 82.62 | 361.62 | 344.52 | 226.67 |
Wolne przepływy FCF | 14.51 | 18.34 | 33.11 | 45.79 | 69.07 | 76.67 | 57.85 |