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Bilans kwartalnie
dane w mln
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok finansowy | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Kwartał | Q4 | Q1 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Aktywa | 303.7 | 0.0 | 312.6 | 0.0 | 303.7 | 193.0 | 759.7 | 851.9 | 787.4 | 708.7 | 656.7 | 742.4 | 705.7 | 640.8 | 565.4 | 511.1 | 517.9 | 503.8 | 479.5 |
| Aktywa trwałe | 285.1 | 0.0 | 287.5 | 0.0 | 285.1 | 168.4 | 468.1 | 439.1 | 403.5 | 359.3 | 355.8 | 352.6 | 372.0 | 363.6 | 327.7 | 298.2 | 293.0 | 285.4 | 292.3 |
| Rzeczowe aktywa trwałe netto | 241.4 | 0.0 | 260.5 | 0.0 | 253.9 | 139.1 | 310.4 | 305.9 | 304.1 | 300.1 | 296.6 | 294.4 | 291.7 | 285.2 | 278.1 | 253.6 | 247.2 | 241.0 | 238.2 |
| Wartość firmy | 13.1 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 13.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wartości niematerialne i prawne | 12.1 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 12.1 | 11.0 | 9.9 | 8.8 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.9 |
| Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne | 25.3 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 25.3 | 23.1 | 21.9 | 20.8 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.0 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.9 |
| Należności netto | 11.4 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 11.4 | 16.1 | 17.0 | 16.9 | 12.2 | 12.0 | 21.0 | 41.3 | 44.1 | 19.5 | 13.4 | 12.0 | 0.0 | 22.3 | 7.8 |
| Inwestycje długoterminowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.1 | 74.7 | 40.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 23.7 | 33.7 | 6.5 | 38.2 | 39.6 | 38.3 | 8.9 |
| Aktywa obrotowe | 18.6 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | 18.6 | 24.6 | 291.6 | 412.8 | 383.9 | 349.4 | 300.9 | 389.8 | 333.7 | 277.3 | 237.8 | 212.8 | 224.9 | 218.5 | 187.3 |
| Środki pieniężne i Inwestycje | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.2 | 377.9 | 357.9 | 323.1 | 266.3 | 339.9 | 282.8 | 250.6 | 217.0 | 181.4 | 201.9 | 192.4 | 174.8 |
| Zapasy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (87.2) | (16.9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (41.3) | (44.1) | (19.5) | (13.4) | (12.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.6 | 107.0 | 88.1 | 196.1 | 195.2 | 146.3 | 186.8 | 160.4 | 142.0 | 124.6 | 90.0 | 132.4 | 103.5 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.4 | 270.9 | 269.9 | 127.0 | 71.0 | 193.6 | 96.0 | 90.2 | 75.0 | 56.8 | 111.9 | 60.0 | 71.2 |
| Należności krótkoterminowe | 19.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 19.0 | 6.2 | 6.0 | 13.6 | 6.7 | 8.0 | 7.2 | 13.4 | 6.3 | 5.3 | 6.0 | 8.8 | 3.0 | 5.1 | 1.1 |
| Dług krótkoterminowy | 14.1 | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 14.1 | 29.0 | 19.5 | 20.1 | 21.5 | 21.6 | 22.3 | 23.0 | 23.7 | 12.3 | 25.3 | 13.0 | 31.0 | 15.8 | 16.4 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 103.8 | 0.0 | 75.9 | 0.0 | 103.8 | 106.1 | 98.4 | 106.3 | 99.0 | 79.9 | 79.8 | 76.9 | 66.9 | 68.0 | 59.8 | 60.4 | 47.2 | 44.1 | 40.1 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 25.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 25.8 | 25.8 | 5.0 | 5.0 | 40.8 | 40.8 | 3.0 | 8.5 | 12.6 | 13.0 | 15.4 | 16.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 151.3 | 0.0 | 162.1 | 0.0 | 151.3 | 145.3 | 301.5 | 298.2 | 309.4 | 305.7 | 266.4 | 264.2 | 271.3 | 266.4 | 250.3 | 243.2 | 235.9 | 231.6 | 228.6 |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 151.3 | 0.0 | 162.1 | 0.0 | 151.3 | 145.3 | 301.5 | 298.2 | 309.4 | 305.7 | 266.4 | 264.2 | 271.3 | 266.4 | 250.3 | 243.2 | 235.9 | 231.6 | 228.6 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 0.0 | 0.0 | 127.6 | 0.0 | 118.2 | 114.3 | 282.2 | 279.4 | 276.6 | 273.3 | 270.2 | 267.0 | 263.6 | 260.2 | 256.7 | 253.1 | 251.4 | 247.4 | 243.7 |
| Zobowiązania ogółem | 255.1 | 0.0 | 238.0 | 0.0 | 255.1 | 251.4 | 399.9 | 404.5 | 408.4 | 385.6 | 346.2 | 341.1 | 338.2 | 334.4 | 310.1 | 303.6 | 283.1 | 275.7 | 268.7 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.0 | 0.0 | 74.6 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zyski zatrzymane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (39.5) | (125.2) | (202.6) | (270.5) | (293.6) | (340.7) | (382.8) | (454.4) | (511.2) | (563.9) | (539.0) | (548.9) | (568.5) |
| Kapitał własny | 43.7 | 43.7 | 74.6 | 74.6 | 48.7 | (58.4) | 359.8 | 447.4 | 379.0 | 323.2 | 310.5 | 401.3 | 367.5 | 306.4 | 255.3 | 207.4 | 234.8 | 228.1 | 210.8 |
| Udziały mniejszościowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pasywa | 298.7 | 43.7 | 312.6 | 74.6 | 303.7 | 193.0 | 759.7 | 851.9 | 787.4 | 708.7 | 656.7 | 742.4 | 705.7 | 640.8 | 565.4 | 511.1 | 517.9 | 503.8 | 479.5 |
| Inwestycje | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 181.7 | 128.7 | 197.5 | 196.7 | 183.9 | 224.4 | 194.1 | 148.6 | 124.6 | 90.0 | 170.8 | 112.4 |
| Dług | 14.1 | 0.0 | 127.6 | 0.0 | 118.2 | 114.3 | 282.2 | 279.4 | 276.6 | 273.3 | 270.2 | 267.0 | 263.6 | 260.2 | 256.7 | 253.1 | 251.4 | 247.4 | 243.7 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.4 | 270.9 | 269.9 | 127.0 | 71.0 | 193.6 | 96.0 | 90.2 | 75.0 | 56.8 | 111.9 | 60.0 | 71.2 |
| Dług netto | 14.1 | 0.0 | 127.6 | 0.0 | 118.2 | 114.3 | 151.8 | 8.5 | 6.8 | 146.3 | 199.1 | 73.3 | 167.6 | 169.9 | 181.7 | 196.3 | 139.5 | 187.5 | 172.5 |
| Ticker | TSVT | TSVT | TSVT | TSVT | TSVT | TSVT | TSVT | TSVT | TSVT | TSVT | TSVT | TSVT | TSVT | TSVT | TSVT | TSVT | TSVT | TSVT | TSVT |
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