Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 16.81 | 20.29 | 58.38 | 83.34 | 306.85 | 150.93 | 257.91 |
| Amortyzacja | 0.84 | 1.54 | 2.50 | 2.63 | 3.93 | 3.62 | 1.66 |
| Zysk netto | -0.34 | 8.64 | 5.09 | 32.44 | 62.56 | 24.65 | 66.94 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 23.72 | 13.09 | 49.73 | 81.41 | 244.05 | 85.76 | 194.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -101.42 | -97.30 | -118.50 | -94.40 | -148.65 | -241.99 | -117.34 |
| CAPEX | -1.09 | -0.67 | -3.13 | -1.30 | -3.46 | -2.13 | -0.71 |
| Akwizycja | 0.98 | 0.14 | 2.75 | 0.21 | 0.20 | 241.12 | 117.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 136.63 | -0.13 | 52.95 | 63.63 | 45.15 | 141.59 | 48.06 |
| Spłata długu | -4.75 | -29.73 | -1.03 | -45.67 | -56.12 | -31.91 | -2.03 |
| Dywidenda | -0.01 | -0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -89.45 | -116.73 | -155.29 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.91 | 111.74 | 0.00 |
| Emisja akcji | 140.27 | 0.00 | 55.67 | 65.14 | 1.31 | 145.44 | 51.51 |
| Wykup akcji | -4.03 | 0.00 | -1.60 | 0.00 | -2.01 | -1.95 | -1.41 |
| Środki na początek okresu | 122.10 | 165.68 | 95.21 | 85.91 | 136.52 | 341.32 | 406.37 |
| Środki na koniec okresu | 165.68 | 95.21 | 85.91 | 136.52 | 341.32 | 406.37 | 604.02 |
| Wolne przepływy FCF | 15.72 | 19.63 | 55.25 | 82.05 | 303.39 | 148.80 | 257.20 |