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Sixth Street Specialty Lending, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 1 303.7 1 373.8 1 459.0 1 429.0 1 516.9 1 584.3 1 628.8 1 665.2 1 675.5 1 606.9 1 589.1 1 581.1 1 720.2 1 930.1 1 978.5 2 007.0 1 730.3 1 849.5 2 089.7 2 073.3 2 280.9 2 081.7 2 018.6 2 136.6 2 338.6 2 417.9 2 608.4 2 438.5 2 551.9 2 491.2 2 580.4 2 859.7 2 836.9 2 972.7 3 141.2 3 174.1 3 343.8 3 452.0 3 387.0 3 529.9 3 582.2 3 498.5
Aktywa trwałe 1 301 318.0 1 331.0 1 397.6 1 396.4 1 514 502.0 1 563.7 1 611.0 1 643.6 1 670 666.0 1 580.3 1 554.5 1 550.3 1 713 573.0 1 909.3 1 955.1 1 981.9 1 719 749.0 1 824.9 2 060.5 2 047.5 2 266 788.0 2 045.6 1 983.8 2 100.8 2 325 319.0 2 382.7 2 570.0 2 406.5 2 521.6 2 451.9 2 536.4 2 806.1 70.8 2 918.6 3 089.0 3 113.3 3 270.0 3 380.0 3 317.1 3 441.1 3 577.3 0.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 7.2 7 949.0 16.7 10 877.0 10.5 13 471.0 10 271.0 14.9 9.7 15.2 10.5 8.6 6.8 8.5 8.6 9.3 8.8 9.6 11.0 12.5 13.1 9.8 9.8 10.0 8.6 10.9 14.0 9.4 10.8 11.7 11.9 19.8 18.8 24.6 23.2 23.5 28.0 31.3 30.7 34 756.0 30.5 31.2
Inwestycje długoterminowe 1 263.5 1 331.0 1 397.6 1 396.4 1 485.7 1 563.7 1 611.0 1 643.6 1 657.4 1 580.3 1 554.5 1 550.3 1 693.7 1 909.3 1 955.1 1 981.9 1 706.0 1 824.9 2 060.5 2 047.5 2 245.9 2 045.6 1 983.8 2 100.8 2 298.9 2 382.7 2 570.0 2 406.5 2 521.6 2 451.9 2 536.4 2 806.1 2 787.9 2 918.6 3 089.0 3 113.3 3 283.1 3 380.0 3 317.1 3 441.1 3 518.4 0.0
Aktywa obrotowe 2 413.0 11 278.0 10 121.0 14 665.0 2 431.0 17 500.0 14 212.0 16 101.0 4 866.0 15 167.0 24 010.0 16 710.0 6 665.0 17 411.0 18 904.0 20 654.0 10 575.0 19 251.0 20 974.0 20 626.0 14 143.0 29 521.0 25 758.0 25 612.0 13 274.0 30 870.0 32 484.0 27 663.0 12.3 16.1 44.0 34.5 2 761.7 50 368.0 49 094.0 53 340.0 60.7 67 148.0 69.9 64 483.0 5.0 78.4
Środki pieniężne i Inwestycje 2.4 3.3 2.8 3.8 2.4 4.0 3.9 3.9 4.9 7.0 13.5 8.1 3.5 8.9 10.3 11.3 3.3 4.0 5.0 3.1 4.8 5.4 3.1 3.8 2.5 3.7 3.2 5.4 1.6 4.4 5.7 14.7 2 742.8 25 737.0 25 855.0 29 880.0 25.2 35 890.0 34.6 29 727.0 5.0 47.3
Zapasy (1.0) (0.7) 10 059.6 (1.7) (0.4) (1.6) (2.0) (1.5) (0.1) (0.2) (2.4) (0.7) 6 638.5 17 384.5 18 873.4 0.0 10 550.6 0.0 20 944.8 20 600.2 14 108.0 29 484.9 25 723.2 25 576.1 0.0 30 834.8 0.0 27 675.8 26.7 35.2 0.0 50.1 0.0 24 656.7 23 264.9 23 489.9 0.0 31 293.9 0.0 64.5 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 1 262 247.5 1 329 662.0 1 396 162.4 1 395 029.6 1 484 223.3 1 562 100.3 1 609 428.0 1 641 928.4 1 655 745.6 1 578 697.7 1 552 896.5 1 548 729.7 1 692 029.3 1 907 410.7 1 953 126.9 1 979 949.1 1 704 263.0 1 823 036.1 2 058 472.5 2 045 472.5 2 243 682.1 2 043 526.4 1 981 860.2 2 098 664.2 2 296 571.1 2 380 363.3 2 567 422.0 2 404 058.5 0.0 0.0 (63.4) 0.0 2 717.2 2 915 665.4 3 085 898.0 3 110 163.7 0.0 3 376 629.0 (15.5) 29 720.5 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.4 3.3 2.8 3.8 2.4 4.0 3.9 3.9 4.9 7.0 13.5 8.1 3.5 8.9 10.3 11.3 3.3 4.0 5.0 3.1 14.1 5.4 3.1 3.8 2.5 3.7 3.2 5.4 1.6 4.4 5.7 14.7 10.2 9.6 10.7 3.0 25.2 6.8 34.6 6.5 5.0 47.3
Należności krótkoterminowe 15.3 28.5 24.4 27.8 25.6 9.7 23.2 23.2 23.3 23.3 23.4 23.4 23.5 23.6 25.3 25.4 25.5 25.6 25.8 25.8 25.9 27.4 27.5 27.7 27.7 119.4 29.8 29.9 30.9 31.2 31.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.6 114.0 114.3 114.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 338.5 0.0 347.5 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 50.0 28.5 24.4 27.8 25.6 45.1 23.2 23.2 23.3 23.3 23.4 23.4 23.5 23.6 25.3 25.4 25.5 25.6 25.8 25.8 25.9 27.4 27.5 27.7 27.7 119.4 29.8 29.9 30.9 31.2 58.7 29.7 30.8 31.5 361.7 369.0 372.6 35.4 378.8 0.0 0.0 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (88.1) (88.4) (88.6) (88.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (68.7) (218.1) (507.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 395.9 485.2 557.1 538.6 652.8 626.1 663.9 680.1 680.7 604.0 572.2 564.6 703.4 835.9 858.2 877.4 608.0 724.5 929.9 902.3 1 094.5 980.2 872.5 929.4 1 110.4 1 070.6 1 304.8 1 103.1 30.9 31.2 1 279.7 1 531.7 1 495.4 1 563.0 1 623.3 1 623.0 1 444.4 1 804.3 1 409.1 0.0 0.0 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 395.9 485.2 557.1 538.6 652.8 626.1 663.9 680.1 680.7 604.0 572.2 564.6 703.4 835.9 858.2 877.4 608.0 724.5 929.9 902.3 1 094.5 980.2 872.5 929.4 1 110.4 1 070.6 1 304.8 1 103.1 30.9 31.2 1 279.7 1 531.7 1 495.4 1 563.0 1 623.3 1 623.0 1 444.4 1 804.3 1 409.1 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 468.3 532.2 603.7 585.0 696.2 689.6 704.8 724.8 723.3 647.2 621.0 614.3 751.0 886.2 916.4 933.9 667.1 775.5 988.1 965.0 1 161.6 1 045.0 936.0 995.4 1 177.3 1 232.6 1 384.5 1 186.6 1 276.0 1 207.2 1 338.4 1 531.7 1 495.4 1 563.0 1 623.3 1 623.0 1 847.4 1 804.3 1 787.9 1 932.7 1 974.7 1 897.2
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Zyski zatrzymane 20.1 22.0 21.5 16.6 8.5 10.1 10.4 11.7 2.5 11.9 (6.7) (4.2) (5.0) 1.4 (7.8) (7.5) 72.0 77.6 99.0 100.8 110.7 27.3 62.2 116.3 139.2 73.5 97.8 121.4 90.1 91.8 44.0 44.4 56.5 65.0 74.7 94.2 100.8 99.0 98.2 90.5 97.7 85.0
Kapitał własny 835.4 841.5 855.3 844.0 820.7 894.7 924.0 940.5 952.2 959.6 968.1 966.7 969.3 1 044.0 1 062.0 1 073.2 1 063.2 1 074.1 1 101.6 1 108.3 1 119.3 1 036.7 1 082.6 1 141.2 1 161.3 1 185.3 1 223.8 1 251.8 1 275.8 1 284.0 1 242.0 1 328.1 1 341.6 1 356.0 1 460.5 1 485.8 1 496.4 1 582.0 1 599.0 1 597.2 1 607.5 1 601.3
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 303.7 1 373.8 1 459.0 1 429.0 1 516.9 1 584.3 1 628.8 1 665.2 1 675.5 1 606.9 1 589.1 1 581.1 1 720.2 1 930.1 1 978.5 2 007.0 1 730.3 1 849.5 2 089.7 2 073.3 2 280.9 2 081.7 2 018.6 2 136.6 2 338.6 2 417.9 2 608.4 2 438.5 2 551.9 2 491.2 2 580.4 2 859.7 2 836.9 2 972.7 3 141.2 3 174.1 3 343.8 3 452.0 3 387.0 3 529.9 3 582.2 3 498.5
Inwestycje 1 263 511.0 1 330 993.0 1 397 560.0 1 396 426.0 1 485 709.0 1 563 664.0 1 611 039.0 1 643 572.0 1 657 403.0 1 580 278.0 1 554 451.0 1 550 280.0 1 693 723.0 1 909 320.0 1 955 082.0 1 981 931.0 1 705 969.0 1 824 861.0 2 060 533.0 2 047 520.0 2 245 928.0 2 045 572.0 1 983 844.0 2 100 765.0 2 298 870.0 2 382 746.0 2 569 992.0 2 406 465.0 2 521.6 2 451.9 2 473.0 2 806.1 2 787.9 2 918 584.0 3 088 987.0 3 113 277.0 3 283.1 3 380 009.0 3 301.6 3 441.1 3 518.4 3 412.0
Dług 395.9 485.2 557.1 538.6 652.8 626.1 663.9 680.1 680.7 604.0 572.2 564.6 703.4 835.9 858.2 877.4 608.0 724.5 929.9 902.3 1 094.5 980.2 872.5 929.4 1 110.4 1 070.6 1 304.8 1 103.1 1 186.0 1 121.2 1 255.0 1 457.0 1 441.8 1 563.0 1 623.3 1 623.0 1 780.3 1 804.3 1 712.9 1 870.4 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.4 3.3 2.8 3.8 2.4 4.0 3.9 3.9 4.9 7.0 13.5 8.1 3.5 8.9 10.3 11.3 3.3 4.0 5.0 3.1 14.1 5.4 3.1 3.8 2.5 3.7 3.2 5.4 1.6 4.4 5.7 14.7 10.2 9.6 10.7 3.0 25.2 6.8 34.6 6.5 5.0 47.3
Dług netto 393.5 481.9 554.4 534.8 650.4 622.0 660.0 676.2 675.8 597.0 558.7 556.4 699.9 827.0 847.9 866.1 604.7 720.5 924.9 899.2 1 080.3 974.7 869.4 925.5 1 107.9 1 067.0 1 301.7 1 097.7 1 184.4 1 116.8 1 249.2 1 442.4 1 431.6 1 553.5 1 612.6 1 620.0 1 755.1 1 797.6 1 678.3 (6.5) (5.0) (47.3)
Ticker TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX TSLX
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