Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 122.02 | 132.66 | 160.86 | 234.36 | 166.80 | 183.53 | 140.24 |
| Amortyzacja | 4.66 | 5.47 | 5.47 | 5.10 | 5.08 | 3.83 | 0.07 |
| Zysk netto | 147.68 | 130.71 | 133.22 | -40.74 | 55.91 | 287.68 | 200.11 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.81 | 8.60 | -42.32 | 6.22 | -15.59 | 1.06 | 3.56 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19.43 | -938.82 | -58.05 | -7.00 | 902.52 | -30.85 | -10.61 |
| CAPEX | -20.12 | -3.62 | -7.85 | -7.80 | -56.90 | -47.81 | -10.61 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -91.16 | 803.46 | -79.45 | -200.50 | -1,100.65 | -159.12 | -123.73 |
| Spłata długu | -974.70 | -684.54 | -69.20 | -1,266.10 | -1,785.04 | -1,320.98 | -0.09 |
| Dywidenda | -72.54 | 0.00 | -104.37 | -117.22 | -147.87 | -135.82 | -116.63 |
| Należności | -1.24 | -0.14 | -8.52 | 5.31 | -3.09 | 0.94 | -1.14 |
| Zobowiązania | 3.06 | 8.74 | -33.80 | 0.91 | -12.50 | 0.12 | 4.70 |
| Emisja akcji | 150.00 | 587.53 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -75.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -155.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 29.28 | 40.31 | 37.07 | 59.41 | 88.51 | 59.55 | 49.48 |
| Środki na koniec okresu | 40.31 | 37.07 | 59.41 | 88.51 | 59.55 | 49.48 | 54.23 |
| Wolne przepływy FCF | 101.90 | 129.03 | 153.00 | 226.56 | 109.90 | 135.73 | 129.64 |