Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -11.19 | -7.97 | -18.29 | -23.09 | -29.00 | -28.95 | -28.18 | -31.71 | -38.26 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.15 |
| Zysk netto | -11.09 | -12.86 | -20.55 | -26.05 | -32.76 | -33.94 | -29.15 | -29.07 | -47.91 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.49 | 0.72 | -0.57 | 1.58 | 1.06 | 1.51 | -1.23 | -3.85 | 6.83 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.00 | -0.01 | -0.16 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -107.37 | 59.43 | -21.53 |
| CAPEX | 0.00 | -0.01 | -0.16 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.16 | -0.14 | -0.04 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -2.12 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 8.60 | 21.72 | 3.63 | 73.21 | 16.72 | 20.77 | 111.31 | -7.91 | 61.48 |
| Spłata długu | 8.60 | -8.25 | -5.34 | -2.24 | -13.92 | -0.07 | -5.83 | -9.41 | -0.13 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -1.11 | 0.09 | 0.07 | 0.78 | 0.42 | 0.83 | 0.01 | -1.05 | 1.60 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.10 | 3.13 | 21.18 | 105.41 | -0.12 | 61.15 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.88 | 8.29 | 22.02 | 7.20 | 57.31 | 45.00 | 36.83 | 12.59 | 32.40 |
| Środki na koniec okresu | 8.29 | 22.02 | 7.20 | 57.31 | 45.00 | 36.83 | 12.59 | 32.40 | 34.10 |
| Wolne przepływy FCF | -11.19 | -7.99 | -18.45 | -23.10 | -29.03 | -28.95 | -28.33 | -31.85 | -38.29 |