Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -6.76 | -40.27 | -107.56 | -11.23 | -4.99 | -9.30 | -4.71 | -3.66 |
| Amortyzacja | 0.03 | 0.10 | 0.16 | 1.34 | 1.34 | 1.67 | 2.48 | 3.00 |
| Zysk netto | -7.97 | -8.10 | -14.69 | -14.78 | -10.97 | -7.07 | -6.64 | -5.51 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.53 | -1.21 | -1.31 | -0.77 | 2.41 | -2.55 | -0.04 | -1.01 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.07 | -0.91 | -9.76 | -1.81 | 11.11 | -3.27 | -12.50 | -9.00 |
| CAPEX | -0.06 | -0.11 | -0.28 | -1.73 | -1.94 | -1.80 | -3.27 | -5.49 |
| Akwizycja | 0.13 | 0.00 | -1.63 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 0.79 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 11.21 | 60.54 | 116.27 | -4.96 | 4.55 | 2.50 | 19.87 | 12.46 |
| Spłata długu | -2.00 | -55.00 | -49.93 | -5.01 | -4.38 | -2.35 | -5.37 | -5.39 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.61 | -1.21 | -1.31 | -2.64 | 0.03 | -0.72 | -0.03 | -1.40 |
| Zobowiązania | 0.00 | 1.98 | 3.32 | 1.17 | 2.38 | -1.83 | 0.06 | 0.39 |
| Emisja akcji | 3.31 | 5.50 | 66.34 | 0.03 | 0.17 | 0.15 | 14.52 | 7.15 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.17 | 6.69 | 26.05 | 24.89 | 6.97 | 17.73 | 7.61 | 10.27 |
| Środki na koniec okresu | 6.69 | 26.05 | 24.89 | 6.97 | 17.73 | 7.61 | 10.27 | 10.14 |
| Wolne przepływy FCF | -6.82 | -40.38 | -107.83 | -12.97 | -6.93 | -11.10 | -7.98 | -9.15 |