Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -20.46 | -12.34 | -16.43 | -19.10 | -9.94 | 7.18 | -5.44 | -2.70 | 20.88 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 2.77 | 3.32 | 5.74 | 8.23 | 7.36 | 8.97 |
| Zysk netto | -26.26 | -25.43 | -27.80 | -25.98 | -22.66 | -12.28 | -25.89 | -14.64 | 7.11 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 2.67 | 6.34 | 11.40 | 6.03 | 0.90 | 7.37 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.38 | -11.96 | -0.26 | 0.47 | -2.53 | -4.98 | -4.22 | -7.40 | -3.56 |
| CAPEX | -0.47 | -0.61 | -0.38 | -0.27 | -3.33 | -5.05 | -4.22 | -7.40 | -3.56 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 72.63 | 0.00 | -0.12 | 5.12 | 39.64 | 9.14 | 56.39 | -1.90 | -2.95 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -2.19 | 0.00 | -7.22 | -3.05 | -13.00 | -3.19 | -30.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -1.03 | -0.99 | -1.32 | -2.41 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 50.76 | 0.04 | 73.92 | 1.29 | 0.59 |
| Wykup akcji | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 12.74 | 61.53 | 35.56 | 21.97 | 8.34 | 35.02 | 50.39 | 93.18 | 73.46 |
| Środki na koniec okresu | 61.53 | 35.56 | 22.23 | 8.34 | 35.02 | 50.39 | 93.18 | 73.46 | 91.46 |
| Wolne przepływy FCF | -20.93 | -12.95 | -16.81 | -19.37 | -13.28 | 2.13 | -9.66 | -10.10 | 17.32 |