Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 44.02 | 141.63 | -38.89 | 51.65 | 35.48 | 80.37 | -23.87 | 99.08 | 319.78 | -39.42 | 56.88 | -34.72 | -190.11 | 37.17 | -42.88 | -125.66 | 463.10 | -67.86 |
| Amortyzacja | 6.05 | 7.90 | 10.12 | 10.68 | 34.90 | 27.18 | 23.12 | 23.67 | 22.27 | 23.42 | 28.95 | 31.41 | 38.08 | 37.73 | 37.13 | 38.67 | 35.23 | 35.49 |
| Zysk netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80 | 74.79 | -3.86 | 32.98 | 68.81 | 72.68 | 67.33 | 33.13 | -127.40 | -313.37 | -119.86 | -1.62 | -326.43 | 56.93 | 35.19 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 6.72 | 79.98 | -114.74 | 6.43 | 1.92 | 85.31 | -80.31 | -30.07 | 227.56 | -128.30 | 9.84 | 83.23 | -59.82 | 58.55 | -61.63 | 60.73 | 362.77 | -119.73 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -89.00 | -51.29 | -86.07 | -25.54 | -58.63 | -65.63 | -10.33 | -11.11 | -7.47 | -30.97 | -38.40 | -31.70 | 4.60 | 2.27 | 40.35 | 24.34 | 4.42 | -9.40 |
| CAPEX | -23.23 | -15.28 | -59.48 | -7.99 | -25.50 | -21.93 | -10.38 | -12.06 | -26.07 | -36.95 | -43.28 | -32.27 | -15.12 | -8.05 | -7.25 | -9.94 | -10.20 | -18.90 |
| Akwizycja | -67.20 | -0.01 | -35.48 | -1.21 | -78.62 | -49.34 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.27 | -0.85 | -1.81 | 13.86 | 8.05 | 1.60 | 4.77 | 7.92 | 8.59 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 47.87 | 81.63 | -2.51 | -5.38 | 39.36 | -116.10 | -5.16 | -111.74 | -118.62 | -34.57 | -52.67 | 73.53 | 176.29 | -11.00 | -6.43 | 72.19 | -186.30 | 41.32 |
| Spłata długu | -69.56 | -25.55 | -13.92 | -14.30 | -123.57 | -196.66 | -183.13 | -273.88 | -195.94 | -33.27 | -13.46 | -14.34 | -79.18 | -15.69 | -81.98 | -124.30 | -125.23 | -23.73 |
| Dywidenda | -3.31 | 0.00 | -16.01 | 0.00 | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.48 | -25.70 | -5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.39 | -361.30 | -21.23 | 277.10 | -142.45 | 92.67 | 47.86 | -80.18 | -13.88 | 33.58 | -75.28 | 93.18 | -181.63 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.74 | 28.97 | 81.00 | 26.61 | 18.61 | -64.13 | 59.22 | 157.42 | 1.90 |
| Emisja akcji | 0.00 | 111.50 | 1.70 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.98 | 0.00 | 100.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 0.00 | 162.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 138.23 | 141.13 | 313.10 | 185.62 | 206.35 | 222.56 | 121.19 | 81.41 | 57.64 | 251.32 | 146.36 | 112.17 | 116.67 | 107.46 | 135.91 | 126.95 | 97.81 | 379.03 |
| Środki na koniec okresu | 141.13 | 313.10 | 185.62 | 206.35 | 222.56 | 121.19 | 81.83 | 57.64 | 251.32 | 146.36 | 112.17 | 116.67 | 107.46 | 135.91 | 126.95 | 97.81 | 379.03 | 343.09 |
| Wolne przepływy FCF | 20.79 | 126.35 | -98.37 | 43.66 | 9.98 | 58.44 | -34.25 | 87.02 | 293.71 | -76.37 | 13.60 | -66.99 | -205.23 | 29.13 | -50.13 | -135.60 | 452.90 | -86.76 |