Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -277,295.33 | 147,718.89 | 132,620.08 | 130,122.16 | -68,509.80 | -464,630.66 | -420,192.92 |
Amortyzacja | 10,814.57 | 9,396.18 | 19,544.43 | 20,530.68 | 19,548.83 | 16,893.28 | 18,020.99 |
Zysk netto | 59,703.48 | 64,830.39 | 28,262.92 | 51,892.89 | 177,500.96 | 162,462.60 | 259,843.69 |
Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3,936.44 | -2,853.80 | -7,428.19 | -9,536.31 | 5,744.19 | 12,041.11 | 388.88 |
CAPEX | -3,936.44 | -2,853.80 | -7,428.19 | -27,272.76 | -9,243.68 | -5,818.79 | -9,020.90 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.96 | 0.00 | 60.92 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 129,620.00 | -44,800.00 | -52,003.89 | -135,248.28 | 190,990.42 | 5,708.70 | 628,180.23 |
Spłata długu | 250,000.00 | -44,800.00 | -44,600.00 | -2,334,100.00 | -3,002,700.00 | -7,579,000.00 | 635,500.00 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 | -80.04 | -40.00 |
Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Emisja akcji | 21,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 412,243.78 | 247,794.85 | 347,859.95 | 421,047.95 | 444,235.40 | 604,343.05 | 200,021.45 |
Środki na koniec okresu | 247,794.85 | 347,859.95 | 421,047.95 | 444,235.40 | 604,343.05 | 200,021.45 | 396,045.08 |
Wolne przepływy FCF | -281,231.78 | 144,865.10 | 125,191.89 | 102,849.39 | -77,753.48 | -470,449.45 | -366,011.11 |