Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 17.63 | 6.76 | -5.87 | 2.40 | 8.96 | -2.50 | 0.49 |
| Amortyzacja | 0.12 | 0.30 | 0.37 | 0.42 | 1.04 | 1.70 | 1.69 |
| Zysk netto | 4.80 | 4.01 | -1.84 | -2.87 | 1.02 | -0.07 | -4.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 18.27 | 6.59 | -3.51 | 1.84 | 0.61 | 5.82 | -18.57 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.20 | -3.22 | 0.08 | -0.50 | 1.23 | -0.94 | 1.68 |
| CAPEX | -4.91 | -3.72 | -0.32 | -0.01 | -0.12 | -2.21 | -0.37 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.86 | 0.03 | 2.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -13.68 | -6.47 | -0.66 | 1.08 | -2.92 | -1.58 | 2.20 |
| Spłata długu | -16.00 | -7.75 | -0.55 | -1.25 | -10.15 | -1.82 | -3.99 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.14 | -1.96 | -4.09 | 0.80 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 4.16 | -3.34 | 4.13 | 1.58 | 6.43 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.80 | 11.56 | 8.62 | 2.17 | 5.16 | 12.42 | 7.40 |
| Środki na koniec okresu | 11.56 | 8.62 | 2.17 | 5.16 | 12.42 | 7.40 | 11.77 |
| Wolne przepływy FCF | 12.73 | 3.03 | -6.19 | 2.39 | 8.84 | -4.71 | 0.12 |