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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2.62 | 3.99 | 3.43 | -1.44 | -1.10 | -2.61 | 1.95 | -0.47 | -1.40 | 1.02 | 0.30 | -0.08 | 0.29 | 0.80 | -0.32 | 0.50 | 0.62 | 1.33 | 1.68 | 1.28 | 0.06 | 1.33 | 1.21 | 0.70 | -1.47 |
| Amortyzacja | 0.94 | 1.02 | 0.85 | 0.62 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.51 | 0.49 | 0.39 | 0.24 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
| Zysk netto | 1.58 | 4.28 | -0.93 | -5.20 | -0.77 | 0.13 | -0.64 | -0.87 | -0.48 | 0.17 | -0.46 | -0.77 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.35 | 1.21 | 1.53 | 1.62 | 0.89 | -0.76 | 0.69 | 1.17 | -0.04 | -1.01 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.84 | -0.63 | 5.07 | 2.54 | -0.81 | -3.09 | 2.36 | 0.11 | -1.11 | 0.56 | 0.43 | 0.50 | 0.14 | 0.41 | -0.38 | -0.57 | -0.67 | -0.37 | 1.07 | 0.65 | 0.33 | 0.35 | -0.18 | 0.17 | -0.68 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.09 | -0.37 | -0.41 | -0.21 | -0.40 | -0.53 | -0.26 | -0.26 | -0.72 | -0.50 | -0.29 | -0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.11 | -0.05 | -0.07 | -0.02 | -0.15 | -0.02 | 0.08 | -0.02 | 0.09 | 0.05 |
| CAPEX | -1.22 | -0.57 | -0.60 | -0.37 | -0.51 | -0.67 | -0.47 | -0.38 | -0.87 | -0.68 | -0.40 | -0.16 | -0.08 | -0.01 | -0.02 | -0.10 | -0.04 | -0.07 | -0.03 | -0.13 | -0.17 | -0.04 | -0.13 | -0.01 | -0.04 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -4.92 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.16 | -0.28 | -0.81 | -0.33 | -0.78 | -1.32 | -1.33 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.27 | -0.29 | -0.31 | -0.30 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -0.32 | -0.48 | 0.00 | -0.65 | -0.99 | -1.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | -0.38 | -0.57 | -0.67 | -0.37 | 1.07 | 0.65 | 0.59 | 0.23 | -0.17 | 0.14 | -0.56 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.20 | -0.81 | -0.41 | -0.37 | 0.12 | -0.01 | 0.03 | -0.12 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.28 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 8.34 | 4.63 | 8.26 | 11.30 | 4.74 | 3.24 | 0.10 | 1.77 | 1.02 | -1.12 | -0.61 | -0.61 | -0.76 | -0.50 | 0.28 | 0.00 | 0.39 | 0.95 | 2.25 | 3.75 | 4.60 | 3.84 | 4.92 | 5.33 | 4.79 |
| Środki na koniec okresu | 4.63 | 8.26 | 11.30 | -6.56 | -1.50 | 0.10 | 1.77 | 1.02 | -1.12 | -0.61 | -0.61 | -0.76 | -0.50 | 0.28 | 0.00 | 0.39 | 0.95 | 2.25 | 3.75 | 4.60 | 3.84 | 4.92 | 5.33 | 4.79 | 2.05 |
| Wolne przepływy FCF | -3.84 | 3.42 | 2.83 | -1.81 | -1.61 | -3.27 | 1.48 | -0.85 | -2.27 | 0.33 | -0.11 | -0.24 | 0.21 | 0.78 | -0.34 | 0.40 | 0.58 | 1.25 | 1.66 | 1.15 | -0.10 | 1.29 | 1.07 | 0.69 | -1.51 |