Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.41 | 11.89 | -4.38 | 9.65 | -3.83 | 9.75 | 3.93 | 8.99 | -3.85 | 14.99 | -2.70 | 3.09 | 3.09 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | -1.55 | -1.55 | -1.55 | -1.55 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 2.59 | 2.59 | 11.23 |
| Amortyzacja | 2.29 | 2.02 | 1.76 | 2.24 | 1.84 | 1.92 | 1.70 | 1.90 | 2.18 | 2.46 | 2.59 | 1.42 | 1.42 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 1.37 | 1.37 | 1.91 |
| Zysk netto | 1.35 | 0.57 | 4.72 | -2.08 | 1.57 | 2.57 | 4.43 | 2.58 | 3.78 | -6.59 | 3.62 | -0.61 | -0.61 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -11.33 | -11.33 | -11.33 | -11.33 | -1.05 | 0.00 | -1.05 | -1.05 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | 3.07 | 1.44 | 0.00 | 4.14 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.95 | 9.86 | -11.13 | 11.63 | -8.18 | 4.98 | -3.60 | 4.10 | -11.82 | 18.69 | -10.20 | 2.12 | 2.12 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -2.76 | -2.76 | -2.76 | -2.76 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -1.77 | -1.77 | 4.14 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -2.59 | -4.01 | -4.71 | -5.30 | -6.72 | -5.96 | -10.96 | -4.11 | -5.07 | -4.04 | -9.20 | -1.72 | -1.72 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -1.70 | -1.70 | -1.70 | -1.70 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -1.16 | -1.16 | -2.10 |
| CAPEX | -2.60 | -4.04 | -4.83 | -5.10 | -5.99 | -5.15 | -5.64 | -4.15 | -3.33 | -3.60 | -3.28 | -1.72 | -1.72 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -1.70 | -1.70 | -1.70 | -1.70 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -1.16 | -1.16 | -0.19 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.21 | -0.79 | -0.84 | -5.53 | 0.00 | -1.73 | -0.44 | -5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -2.36 | -2.02 | 7.37 | -4.14 | 7.27 | -4.77 | 4.58 | -12.60 | 9.65 | -0.64 | -2.15 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.98 | -1.98 | -1.98 | -1.98 | -1.41 | -1.41 | -1.41 | -1.41 | -3.64 | -3.64 | -5.79 |
| Spłata długu | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -1.38 | 0.00 | -2.74 | 0.00 | -2.50 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 0.00 | -2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.39 |
| Należności | 1.79 | 3.01 | -3.44 | 2.84 | -3.65 | 0.32 | -3.42 | -0.94 | 0.69 | 4.41 | -2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.87 |
| Zobowiązania | -3.74 | 6.84 | -7.70 | 8.79 | -4.54 | 4.65 | -0.18 | 5.05 | -12.51 | 14.28 | -8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 |
| Emisja akcji | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.24 | 0.64 | 2.61 | 0.00 | 0.24 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6.80 | 1.64 | 2.89 | 2.72 | 5.92 | 6.79 | 9.52 | 16.74 | 16.46 | 6.14 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 3.66 | 3.66 | 4.85 |
| Środki na koniec okresu | 4.85 | 6.80 | 1.64 | 2.89 | 2.72 | 5.92 | 6.79 | 9.52 | 16.74 | 16.46 | 6.99 | 4.12 | 4.12 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1.63 | 1.63 | 5.29 |
| Wolne przepływy FCF | -2.19 | 7.85 | -9.21 | 4.55 | -9.82 | 4.60 | -1.71 | 4.84 | -7.18 | 11.40 | -5.98 | 1.37 | 1.37 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | -3.26 | -3.26 | -3.26 | -3.26 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.43 | 1.43 | 11.04 |