Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 27.21 | 31.41 | 29.71 | 26.81 | 27.76 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.04 | 79.04 | 79.04 | 79.04 | 0.00 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 81.68 | 81.68 | 81.68 | 23.24 | 23.24 | nan |
| Amortyzacja | 0.00 | 13.60 | 15.70 | 14.86 | 13.40 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 6.92 | 6.92 | 0.00 |
| Zysk netto | 60.67 | 58.77 | 42.56 | 36.47 | 38.12 | 50.41 | 38.54 | 33.28 | 29.47 | 36.59 | 36.43 | 30.53 | 33.29 | 25.78 | 18.01 | 2.98 | 20.77 | 28.75 | 24.21 | 33.77 | 45.66 | 24.32 | 16.39 | 27.91 | 40.07 | 26.84 | 30.41 | 24.29 | 33.39 | 25.02 | 27.04 | 27.36 | 18.23 | 20.47 | 23.55 | 23.69 | 54.74 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | -31.19 | -31.19 | -31.19 | 0.00 | -27.58 | -27.58 | -27.58 | 0.00 | -38.21 | -38.21 | -38.21 | 0.00 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | -18.24 | -18.24 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.24 | -7.24 | -7.24 | -7.24 | 0.00 | -28.00 | -28.00 | -28.00 | 0.00 | -55.10 | -55.10 | -55.10 | 0.00 | -27.97 | -27.97 | -27.97 | 0.00 | -19.32 | -19.32 | -19.32 | -3.01 | -3.01 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.24 | -7.24 | -7.24 | -7.24 | 0.00 | -28.00 | -28.00 | -28.00 | 0.00 | -55.10 | -55.10 | -55.10 | 0.00 | -27.97 | -27.97 | -27.97 | 0.00 | -19.32 | -19.32 | -19.32 | -3.01 | -3.01 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.23 | -8.23 | -8.23 | -8.23 | 0.00 | -8.21 | -8.21 | -8.21 | 0.00 | -7.04 | -7.04 | -7.04 | 0.00 | -5.87 | -5.87 | -5.87 | 0.00 | -4.68 | -4.68 | -4.68 | -4.56 | -4.56 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 61.22 | 29.81 | 6.29 | -20.52 | 45.41 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 88.43 | 61.22 | 36.00 | 6.29 | 73.17 | 45.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 27.21 | 31.41 | 29.71 | 26.81 | 27.76 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 0.00 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | 0.00 | -30.17 | -30.17 | -30.17 | 0.00 | -19.28 | -19.28 | -19.28 | 0.00 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 20.22 | 20.22 | 0.00 |