Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -17.57 | 6.29 | 4.79 | -2.49 | 7.66 | 5.22 | -9.92 |
| Amortyzacja | 0.30 | 0.35 | 0.72 | 0.83 | 1.10 | 1.03 | 0.54 |
| Zysk netto | 11.17 | 5.30 | 6.72 | -7.32 | -0.44 | -8.66 | -15.76 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -19.67 | 5.09 | 1.84 | -2.84 | 5.99 | 10.85 | 4.84 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5.84 | -3.18 | -7.00 | -0.86 | -2.10 | -0.10 | 1.86 |
| CAPEX | -0.21 | -2.73 | -1.68 | -0.29 | -0.62 | -0.04 | -1.48 |
| Akwizycja | -0.01 | 0.00 | -6.01 | 0.02 | 0.13 | 0.46 | 2.51 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 24.79 | 8.79 | -4.50 | -2.84 | -3.20 | -10.56 | 9.40 |
| Spłata długu | 33.07 | -12.28 | -0.25 | -0.11 | -2.30 | -9.80 | -9.49 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -22.74 | 0.00 | -6.24 | 0.94 | 4.24 | 6.42 | 1.60 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 2.60 | -2.66 | 0.12 | -1.67 |
| Emisja akcji | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.07 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.86 | 5.47 | 17.37 | 10.66 | 4.48 | 6.83 | 1.38 |
| Środki na koniec okresu | 3.32 | 17.37 | 10.66 | 4.48 | 6.83 | 1.38 | 2.72 |
| Wolne przepływy FCF | -17.78 | 3.56 | 3.11 | -2.78 | 7.04 | 5.19 | -11.41 |