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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 188,137.48 | 320,627.07 | 307,708.64 | 240,629.14 | 305,802.66 | 421,340.06 | 356,708.79 | 277,886.40 | 309,307.60 | 133,883.50 | 313,410.76 | 318,568.01 |
| Amortyzacja | 60,245.67 | 62,821.44 | 69,577.67 | 86,411.81 | 92,340.09 | 93,738.30 | 86,206.68 | 85,442.60 | 113,212.64 | 108,734.10 | 105,090.55 | 123,800.14 |
| Zysk netto | 235,945.64 | 236,557.51 | 295,861.03 | 285,236.78 | 168,564.58 | 278,935.80 | 346,692.80 | 140,597.50 | -30,689.67 | 156,736.39 | 313,410.76 | 242,417.75 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -92,690.03 | -156,296.55 | -320,001.83 | -226,164.87 | -265,464.61 | -286,726.08 | -90,030.57 | -69,556.67 | -9,210.56 | -35,251.92 | -78,115.77 | -183,531.70 |
| CAPEX | -48,868.47 | -163,422.84 | -320,504.92 | -160,020.21 | -90,447.23 | -17,608.39 | -19,043.13 | -37,813.01 | -8,597.88 | -56,711.26 | -114,786.04 | -36,087.82 |
| Akwizycja | -44,339.38 | -16,532.60 | -147.00 | -68,738.15 | -60,398.23 | -66,900.00 | 67,022.56 | 2,756.34 | -10,132.30 | 1,456.84 | 1,670.27 | 1,231.12 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -109,276.40 | -111,990.05 | -156,154.76 | 68,500.70 | -58,748.53 | -138,074.84 | -251,357.17 | -138,825.63 | -55,701.09 | -182,077.91 | -213,774.23 | -215,279.45 |
| Spłata długu | -9,670.00 | -12,189.00 | -6,220.01 | -35,121.30 | -58,862.90 | -144,353.00 | -70,462.75 | -28,962.00 | -26,208.71 | -60,000.00 | -20,000.00 | -27,606.46 |
| Dywidenda | -99,076.07 | -97,615.31 | -148,219.34 | -115,228.63 | -117,611.41 | -78,491.46 | -176,461.87 | -107,955.58 | -29,492.38 | -98,433.56 | -167,388.04 | -187,672.99 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 213,979.49 | 200,150.54 | 252,491.01 | 84,043.06 | 167,008.03 | 148,597.56 | 145,136.70 | 160,457.75 | 229,961.86 | 474,357.81 | 370,908.98 | 405,569.88 |
| Środki na koniec okresu | 200,150.54 | 252,491.01 | 84,043.06 | 167,008.03 | 148,597.56 | 145,136.70 | 160,457.75 | 229,961.86 | 474,357.81 | 370,908.98 | 405,569.88 | 325,326.74 |
| Wolne przepływy FCF | 139,269.01 | 157,204.23 | -12,796.28 | 80,608.93 | 215,355.43 | 403,731.68 | 337,665.66 | 240,073.40 | 300,709.72 | 77,172.24 | 198,624.73 | 282,480.19 |