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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.20 | 9.78 | 10.58 | 5.70 | 9.18 | 21.67 | 29.61 | 72.20 | 24.85 | 52.57 | 32.15 | 31.02 | 97.64 | 124.50 | 54.91 | 81.94 | 41.08 | 38.49 | 64.38 | 115.70 | 73.06 | 86.12 | 89.58 | 143.40 | 139.30 |
| Amortyzacja | 2.90 | 3.57 | 4.29 | 4.04 | 5.25 | 6.23 | 9.07 | 10.73 | 11.26 | 13.89 | 13.21 | 20.38 | 23.30 | 23.70 | 27.19 | 29.56 | 27.49 | 28.13 | 66.78 | 75.50 | 88.44 | 113.36 | 83.06 | 78.81 | 80.81 |
| Zysk netto | -0.20 | 4.95 | 7.36 | 3.62 | 11.51 | 15.97 | 31.77 | 54.58 | 30.86 | 25.33 | 11.64 | 39.95 | 69.27 | 47.69 | 37.31 | 53.30 | 8.65 | -11.91 | -3.70 | 24.21 | 10.09 | -30.45 | -0.43 | 38.00 | 41.62 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.10 | -1.26 | -4.41 | -1.58 | -10.86 | -5.07 | -9.21 | 5.66 | -17.31 | 10.15 | 6.79 | -34.46 | -23.14 | 32.56 | -5.53 | -26.42 | 20.98 | 22.77 | -12.19 | 14.21 | -38.67 | 12.69 | 9.38 | 12.61 | -17.38 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.10 | -14.04 | -14.09 | -14.09 | -16.57 | -23.14 | -49.78 | -28.20 | -19.32 | -27.98 | -25.91 | -55.53 | -38.89 | -83.00 | -88.57 | -56.72 | -4.94 | -16.68 | -29.39 | -31.89 | -39.21 | -13.54 | -14.25 | -42.26 | -66.83 |
| CAPEX | -4.70 | -10.18 | -16.60 | -14.94 | -23.40 | -27.83 | -57.35 | -33.66 | -22.80 | -30.24 | -20.73 | -27.69 | -55.65 | -89.36 | -75.03 | -91.24 | -22.08 | -11.09 | -27.39 | -40.63 | -49.31 | -16.90 | -28.98 | -56.73 | -75.24 |
| Akwizycja | 0.00 | -6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.64 | -31.71 | 0.00 | 0.00 | -16.95 | 0.00 | -1.23 | -10.86 | -10.66 | -1.58 | -0.13 | 5.94 | 10.51 | 6.29 | 11.52 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.60 | 4.26 | 3.51 | 8.39 | 7.39 | 1.48 | 20.17 | -44.00 | -5.53 | -24.59 | -6.24 | 24.74 | -23.33 | -27.12 | -13.19 | -20.68 | -35.01 | -14.77 | -29.76 | -74.33 | -44.61 | -69.46 | -64.95 | -100.44 | -58.59 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.82 | -35.58 | -21.27 | -76.37 | -3.19 | -3.00 | -3.13 | -73.28 | -4.46 | -2.47 | -44.15 | -30.08 | -82.86 | -48.35 | -75.50 | -26.99 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.77 | -35.40 | -2.91 | -10.59 | -5.23 | -4.05 | -5.03 | -5.91 | -6.15 | -7.18 | -7.44 | -7.43 | -9.74 | -11.01 | -10.95 | -2.71 | 0.00 | -5.00 | -12.14 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.99 | 15.17 | -47.13 | -23.57 | 31.05 | -14.62 | -20.79 | 50.83 | -0.12 | -13.04 | -5.89 | 39.64 | 41.13 | -17.64 | -64.10 | 16.98 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.06 | 0.00 | 17.94 | 0.00 | -6.30 | 10.01 | 11.14 | -28.26 | 15.77 | 2.79 | 19.99 | -25.25 | -41.01 | 12.01 | 40.42 | -5.33 |
| Emisja akcji | 0.10 | 6.10 | 0.21 | 4.19 | 8.38 | 0.39 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.47 | 2.38 | 2.21 | 1.20 | 5.60 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 16.66 | 0.04 | 0.16 | 0.04 |
| Wykup akcji | -0.20 | -0.40 | -2.30 | -1.84 | -1.17 | -0.63 | 0.00 | -0.55 | -29.84 | -2.16 | -0.16 | -0.24 | -6.86 | -15.03 | -5.42 | -11.94 | -0.11 | -1.00 | 0.00 | -4.19 | -5.35 | -0.43 | -10.00 | -12.64 | -13.59 |
| Środki na początek okresu | -2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.52 | 0.23 | 35.66 | 50.05 | 3.21 | 7.75 | 8.88 | 15.92 | 21.15 | 30.64 | 19.87 | 23.00 | 33.37 | 34.06 |
| Środki na koniec okresu | -4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 35.66 | 50.05 | 3.21 | 7.75 | 8.88 | 15.92 | 21.15 | 30.64 | 19.87 | 23.00 | 33.37 | 34.06 | 47.94 |
| Wolne przepływy FCF | -1.50 | -0.40 | -6.02 | -9.24 | -14.22 | -6.16 | -27.74 | 38.54 | 2.05 | 22.33 | 11.42 | 3.33 | 42.00 | 35.14 | -20.12 | -9.30 | 19.00 | 27.40 | 36.99 | 75.08 | 23.74 | 69.22 | 60.59 | 86.67 | 64.06 |