Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 738.00 | 549.00 | 650.00 | 595.00 | 566.00 | 542.00 | 526.00 | 426.00 | 406.00 | 374.00 | 266.00 | 257.00 | 243.00 | 273.00 | 263.00 | 196.00 | 201.00 | 190.00 | 114.00 | 91.00 | 121.00 | 69.00 |
| Amortyzacja | 332.00 | 294.00 | 333.00 | 296.00 | 270.00 | 248.00 | 245.00 | 252.00 | 251.00 | 232.00 | 99.00 | 118.00 | 93.00 | 128.00 | 89.00 | 83.00 | 68.00 | 80.00 | 56.00 | 54.00 | 38.00 | 54.00 |
| Zysk netto | 331.00 | 271.00 | 371.00 | 274.00 | 302.00 | 255.00 | 261.00 | 63.00 | 255.00 | 145.00 | 189.00 | 123.00 | 196.00 | 116.00 | 128.00 | 86.00 | 117.00 | 83.00 | 93.00 | 57.00 | 76.00 | 53.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 54.00 | -30.00 | -132.00 | -40.00 | -37.00 | -38.00 | -66.00 | 80.00 | -135.00 | -13.00 | -95.00 | 6.00 | -128.00 | 33.00 | -39.00 | 6.00 | -43.00 | 36.00 | -103.00 | -25.00 | -23.00 | -21.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -2,473.00 | -114.00 | -441.00 | -161.00 | -487.00 | -671.00 | -134.00 | -120.00 | -150.00 | -125.00 | -868.00 | -81.00 | -83.00 | -68.00 | -1,504.00 | -75.00 | -77.00 | -85.00 | -553.00 | -75.00 | -77.00 | -55.00 |
| CAPEX | -121.00 | -112.00 | -147.00 | -151.00 | -132.00 | -100.00 | -138.00 | -120.00 | -151.00 | -101.00 | -115.00 | -82.00 | -80.00 | -68.00 | -116.00 | -76.00 | -86.00 | -88.00 | -83.00 | -77.00 | -70.00 | -57.00 |
| Akwizycja | -2,353.00 | 1.00 | -303.00 | -1.00 | -355.00 | -571.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -24.00 | -762.00 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | -1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 1,888.00 | -481.00 | -142.00 | -524.00 | -117.00 | -23.00 | -56.00 | -67.00 | -248.00 | -167.00 | 666.00 | -103.00 | -210.00 | -243.00 | 1,305.00 | -115.00 | -105.00 | -32.00 | 516.00 | -11.00 | -20.00 | -28.00 |
| Spłata długu | -1,773.00 | -77.00 | -94.00 | -176.00 | -12.00 | -225.00 | -186.00 | -44.00 | -140.00 | -54.00 | 0.00 | -40.00 | 0.00 | -176.00 | 0.00 | -11.00 | 0.00 | -34.00 | 0.00 | -43.00 | 0.00 | -18.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -227.00 | 0.00 | -194.00 | 0.00 | -141.00 | -141.00 | 0.00 | 0.00 | -111.00 | 0.00 | -107.00 | -75.00 | 0.00 | 0.00 | -68.00 | 0.00 | -53.00 | 0.00 | -46.00 | -17.00 | 0.00 |
| Należności | 35.00 | -15.00 | -127.00 | 23.00 | -73.00 | -129.00 | -224.00 | 30.00 | -140.00 | -24.00 | -75.00 | 5.00 | -134.00 | 25.00 | -55.00 | 10.00 | -63.00 | 26.00 | -104.00 | -13.00 | -39.00 | -6.00 |
| Zobowiązania | -7.00 | -32.00 | 10.00 | -64.00 | 21.00 | 70.00 | 123.00 | 37.00 | 34.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 632.00 | -51.00 | 34.00 | -34.00 | 2.00 | 4.00 | -3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -366.00 | -51.00 | -146.00 | -34.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | -1.00 | -9.00 | -34.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -17.00 | -3.00 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 727.00 | 817.00 | 756.00 | 837.00 | 851.00 | 996.00 | 675.00 | 414.00 | 401.00 | 340.00 | 337.00 | 283.00 | 300.00 | 279.00 | 250.00 | 254.00 | 256.00 | 214.00 | 169.00 | 160.00 | 149.00 | 160.00 |
| Środki na koniec okresu | 882.00 | 727.00 | 817.00 | 756.00 | 837.00 | 851.00 | 996.00 | 675.00 | 418.00 | 408.00 | 333.00 | 337.00 | 283.00 | 300.00 | 279.00 | 250.00 | 254.00 | 256.00 | 214.00 | 169.00 | 160.00 | 149.00 |
| Wolne przepływy FCF | 617.00 | 437.00 | 503.00 | 444.00 | 434.00 | 442.00 | 388.00 | 306.00 | 255.00 | 273.00 | 151.00 | 175.00 | 163.00 | 205.00 | 147.00 | 120.00 | 115.00 | 102.00 | 31.00 | 14.00 | 51.00 | 12.00 |