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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -657.60 | 478.22 | 179.53 | 824.56 | 70.07 | -241.19 | -1,119.98 | -46.32 |
| Amortyzacja | 7.83 | 7.56 | 8.04 | 12.09 | 12.97 | 14.75 | 14.83 | 16.49 |
| Zysk netto | 129.04 | 272.91 | 530.54 | 308.25 | 253.92 | 303.52 | 251.27 | 236.86 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -777.96 | 243.07 | -352.04 | 636.51 | -130.56 | -521.54 | -1,358.24 | -158.45 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.97 | -57.56 | -116.43 | -111.62 | 89.60 | -122.86 | -750.39 | 61.52 |
| CAPEX | -8.01 | -6.96 | -35.76 | -37.78 | -55.06 | -13.52 | -11.63 | -12.35 |
| Akwizycja | -2.48 | 4.76 | -0.02 | 0.87 | 2.48 | -9.81 | 9.79 | -175.81 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 190.11 | -242.70 | -156.98 | -606.21 | -352.74 | 1,025.86 | 1,272.61 | 178.24 |
| Spłata długu | -136.53 | -1,548.14 | -1,487.18 | -550.47 | -73.45 | -208.74 | -511.00 | 239.70 |
| Dywidenda | -119.16 | -52.91 | -245.90 | -160.00 | -557.22 | -149.98 | -119.95 | -60.00 |
| Należności | 401.60 | -230.00 | -1,046.52 | 852.98 | 70.70 | -275.91 | -1,455.39 | -51.60 |
| Zobowiązania | 723.15 | -141.61 | -199.10 | -513.11 | -126.38 | 19.75 | 66.22 | 0.00 |
| Emisja akcji | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 1,404.00 | 884.23 | 0.00 |
| Wykup akcji | 394.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 530.51 | 59.05 | 237.02 | 143.14 | 249.87 | 56.80 | 735.27 | 120.85 |
| Środki na koniec okresu | 59.05 | 237.02 | 143.14 | 249.87 | 56.80 | 718.61 | 120.85 | 314.30 |
| Wolne przepływy FCF | -665.60 | 471.26 | 143.76 | 786.78 | 15.01 | -254.71 | -1,131.60 | -58.67 |