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Thirumalai Chemicals Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 6 796.8 0.0 5 468.1 0.0 5 178.4 0.0 6 312.5 0.0 5 717.5 0.0 6 670.3 0.0 7 773.3 0.0 8 251.6 0.0 10 898.4 0.0 11 408.4 0.0 11 141.5 0.0 12 000.2 0.0 11 934.5 0.0 13 432.2 0.0 16 389.5 0.0 18 615.9 0.0 20 312.7 0.0 23 602.4 0.0 28 754.9 0.0 33 202.7 0.0 34 685.7
Aktywa trwałe 2 559.2 (231.7) 2 712.8 (105.9) 2 418.3 (159.8) 4 040.6 (140.2) 2 671.0 (370.0) 2 978.0 (562.5) 4 185.9 (960.5) 4 873.8 (391.9) 5 792.6 (1 431.3) 6 813.8 (1 109.6) 6 887.7 (1 577.1) 7 009.1 (2 091.6) 7 438.1 (2 298.5) 7 702.2 (3 238.1) 8 289.4 (5 009.4) 8 305.5 (5 529.5) 9 244.4 (7 185.4) 13 077.0 (4 571.7) 17 939.3 (6 214.0) 21 864.3 (4 459.2) 24 242.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 2 368.1 0.0 2 498.9 0.0 2 252.8 0.0 3 396.1 0.0 2 503.9 0.0 2 755.7 0.0 3 231.5 0.0 3 679.8 0.0 4 439.6 0.0 5 454.4 0.0 6 033.6 0.0 6 350.8 0.0 6 294.3 0.0 6 389.2 0.0 6 310.4 0.0 6 594.6 0.0 7 256.5 0.0 10 773.3 0.0 15 196.5 0.0 19 111.1 0.0 21 654.9
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 178.1 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 5.7 0.0 180.1 0.0 4.8 0.0 293.7 0.0 4.3 0.0 3.2 0.0 1.7 0.0 1.2 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 1.5 0.0 1.9 0.0 1.5 0.0 1.7 0.0 1.9
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 178.1 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 5.7 0.0 180.1 0.0 4.8 0.0 293.7 0.0 4.3 0.0 3.2 0.0 1.7 0.0 1.2 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 1.5 0.0 1.9 0.0 1.5 0.0 1.7 0.0 1.9
Należności netto 2 075.6 0.0 1 574.8 0.0 1 380.2 0.0 1 521.2 0.0 1 329.9 0.0 1 571.3 0.0 1 524.9 0.0 1 704.3 0.0 1 466.9 0.0 1 557.7 0.0 830.2 0.0 1 419.7 0.0 773.6 0.0 894.5 0.0 1 219.2 0.0 1 593.2 0.0 1 386.8 0.0 1 048.1 0.0 1 864.8 0.0 1 831.5 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 54.3 0.0 54.3 0.0 54.3 0.0 54.3 0.0 54.3 0.0 (150.7) 0.0 104.6 0.0 737.6 0.0 (430.9) 0.0 321.7 0.0 328.6 0.0 415.5 0.0 472.0 0.0 1 159.5 0.0 1 855.3 0.0 1 290.0 0.0 1 363.1 0.0 1 323.4 0.0 1 733.9 0.0 1 449.8 0.0 376.0
Aktywa obrotowe 4 237.6 231.7 2 755.3 105.9 2 760.1 159.8 2 271.9 140.2 3 046.5 370.0 3 692.3 562.5 3 587.4 960.5 3 377.8 391.9 5 105.8 1 431.3 4 594.6 1 109.6 4 253.8 1 577.1 4 991.1 2 091.6 4 496.4 2 298.5 5 730.0 3 238.1 8 100.1 5 009.4 10 310.4 5 529.5 11 068.3 7 185.4 10 525.4 4 571.7 10 815.6 6 214.0 11 338.4 4 459.2 10 443.7
Środki pieniężne i Inwestycje 231.7 231.7 105.9 105.9 159.8 159.8 10.4 140.2 370.0 370.0 562.5 562.5 960.5 960.5 391.9 391.9 1 431.3 1 431.3 1 123.6 1 109.6 1 594.0 1 577.1 2 102.0 2 091.6 2 353.3 2 298.5 3 248.9 3 238.1 5 030.8 5 009.4 5 536.7 5 529.5 7 206.8 7 185.4 4 585.4 4 571.7 6 234.8 6 214.0 6 334.6 4 459.2 4 203.8
Zapasy 1 838.5 0.0 979.7 0.0 1 059.5 0.0 690.9 0.0 1 213.8 0.0 1 516.5 0.0 873.5 0.0 1 259.4 0.0 1 946.9 0.0 1 911.2 0.0 1 483.4 0.0 1 465.4 0.0 1 175.4 0.0 1 315.0 0.0 1 694.1 0.0 2 419.6 0.0 2 029.1 0.0 3 191.7 0.0 2 179.7 0.0 2 508.3 0.0 2 726.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 463.4 0.0 211.9 0.0 319.6 278.9 280.3 0.0 740.0 205.0 1 125.0 621.9 1 921.0 156.7 783.8 1 250.7 2 862.6 597.4 2 219.2 382.7 3 154.2 78.7 4 183.2 521.6 4 597.0 983.1 6 476.2 885.1 10 018.8 1 287.9 11 059.0 1 325.9 14 370.8 1 089.7 9 143.4 2 232.7 12 428.0 340.7 8 918.4 1 830.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 231.7 (231.7) 105.9 (105.9) 159.8 (159.8) 10.4 (140.2) 370.0 (370.0) 357.5 (562.5) 338.6 (960.5) 235.2 (391.9) 180.6 (1 431.3) 526.2 (1 109.6) 1 211.3 (1 577.1) 2 023.3 (2 091.6) 1 831.7 (2 298.5) 2 265.8 (3 238.1) 4 145.7 (5 009.4) 4 248.8 (5 529.5) 5 880.9 (7 185.4) 3 495.7 (4 571.7) 4 002.1 (6 214.0) 5 993.9 (4 459.2) 2 373.3
Należności krótkoterminowe 2 221.7 0.0 875.7 0.0 746.8 0.0 1 650.8 0.0 901.9 0.0 2 572.0 0.0 1 757.7 0.0 1 127.9 0.0 2 969.7 0.0 2 706.5 0.0 1 687.4 0.0 2 623.7 0.0 2 251.6 0.0 2 295.4 0.0 3 734.1 0.0 4 642.7 0.0 5 146.3 0.0 4 970.6 0.0 4 536.6 0.0 5 163.2 0.0 5 010.8
Dług krótkoterminowy 950.8 0.0 792.5 0.0 283.8 0.0 671.7 0.0 199.7 0.0 187.9 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 247.2 0.0 0.0 0.0 131.4 0.0 0.0 0.0 245.5 0.0 255.6 0.0 277.7 0.0 624.1 0.0 2 997.9 0.0 2 192.7 0.0 3 579.7 0.0 3 566.7
Zobowiązania krótkoterminowe 3 853.2 0.0 2 873.6 0.0 2 634.2 0.0 2 513.1 0.0 2 666.4 0.0 3 273.7 0.0 2 085.3 0.0 1 441.2 0.0 3 307.2 0.0 3 280.6 0.0 2 133.5 0.0 3 009.9 0.0 2 766.0 0.0 3 008.6 0.0 4 410.7 0.0 5 552.7 0.0 6 249.1 0.0 8 655.1 0.0 7 799.7 0.0 10 288.5 0.0 9 731.1
Rozliczenia międzyokresowe 73.2 0.0 71.8 0.0 95.1 0.0 185.7 0.0 95.7 0.0 23.2 0.0 0.0 0.0 307.8 0.0 267.6 0.0 322.7 0.0 0.0 0.0 251.3 0.0 0.0 0.0 97.4 0.0 315.6 0.0 117.5 0.0 381.1 0.0 27.4 0.0 1 011.9 0.0 8.9 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 761.0 0.0 663.5 0.0 557.2 0.0 731.8 0.0 448.4 0.0 437.4 0.0 954.3 0.0 1 080.8 0.0 1 239.1 0.0 1 449.3 0.0 2 544.1 0.0 2 608.9 0.0 2 496.7 0.0 2 394.7 0.0 2 397.1 0.0 2 213.1 0.0 2 160.5 0.0 3 028.1 0.0 8 826.5 0.0 11 452.1 0.0 12 858.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 188.1 0.0 201.5 0.0 173.8 0.0 416.6 0.0 204.8 0.0 251.5 0.0 445.0 0.0 507.7 0.0 609.2 0.0 591.7 0.0 662.5 0.0 686.6 0.0 688.1 0.0 709.5 0.0 818.1 0.0 731.5 0.0 768.0 0.0 772.5 0.0 794.1 0.0 709.7 0.0 751.7
Zobowiązania długoterminowe 761.0 0.0 663.5 0.0 557.2 0.0 731.8 0.0 448.4 0.0 437.4 0.0 954.3 0.0 1 080.8 0.0 1 239.1 0.0 1 449.3 0.0 2 544.1 0.0 2 608.9 0.0 2 496.7 0.0 2 394.7 0.0 2 397.1 0.0 2 213.1 0.0 2 160.5 0.0 3 028.1 0.0 8 826.5 0.0 11 452.1 0.0 12 858.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.1 0.0 30.3 0.0 728.7 0.0 723.1 0.0 812.3 0.0 805.0
Zobowiązania ogółem 4 614.2 0.0 3 537.1 0.0 3 191.4 0.0 3 244.9 0.0 3 114.8 0.0 3 711.1 0.0 3 039.6 0.0 2 522.0 0.0 4 546.3 0.0 4 729.9 0.0 4 677.6 0.0 5 618.8 0.0 5 262.7 0.0 5 403.3 0.0 6 807.8 0.0 7 765.8 0.0 8 409.6 0.0 11 683.2 0.0 16 626.2 0.0 21 740.6 0.0 22 589.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4 0.0 102.4
Zyski zatrzymane 0.0 0.0 587.4 0.0 0.0 0.0 1 230.5 0.0 0.0 0.0 2 365.5 0.0 0.0 0.0 3 410.5 0.0 0.0 0.0 4 299.3 0.0 0.0 0.0 4 284.1 0.0 0.0 0.0 5 461.0 0.0 0.0 0.0 8 047.1 0.0 0.0 0.0 8 692.9 0.0 0.0 0.0 8 148.6 0.0 0.0
Kapitał własny 2 182.6 2 182.6 1 931.0 1 931.0 1 987.0 1 987.0 3 067.6 2 187.3 2 602.7 2 602.7 2 959.2 2 959.2 4 733.7 4 733.7 5 729.6 5 729.6 6 352.1 6 352.1 6 678.5 6 678.5 6 463.9 6 463.9 6 381.4 6 381.4 6 671.8 6 671.8 8 028.9 8 028.9 9 581.7 9 581.7 10 850.1 10 850.1 11 903.1 11 903.1 11 919.2 11 919.2 12 128.7 12 128.7 11 462.1 11 462.1 12 096.3
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 6 796.8 2 182.6 5 468.1 1 931.0 5 178.4 1 987.0 6 312.5 2 187.3 5 717.5 2 602.7 6 670.3 2 959.2 7 773.3 4 733.7 8 251.6 5 729.6 10 898.4 6 352.1 11 408.4 6 678.5 11 141.5 6 463.9 12 000.2 6 381.4 11 934.5 6 671.8 13 432.2 8 028.9 16 389.5 9 581.7 18 615.9 10 850.1 20 312.7 11 903.1 23 602.4 11 919.2 28 754.9 12 128.7 33 202.7 11 462.1 34 685.7
Inwestycje 54.3 463.4 54.3 211.9 54.3 319.6 333.2 280.3 54.3 740.0 54.3 1 125.0 726.5 1 921.0 894.3 783.8 819.8 2 862.6 919.1 2 219.2 711.3 3 154.2 494.2 4 183.2 993.6 4 597.0 1 159.5 6 476.2 1 855.3 10 018.8 1 290.0 11 059.0 1 363.1 14 370.8 1 323.4 9 143.4 1 733.9 12 428.0 1 790.5 8 918.4 2 206.5
Dług 1 450.4 0.0 1 180.6 0.0 592.3 0.0 908.1 0.0 375.7 0.0 304.7 0.0 430.5 0.0 500.5 0.0 557.8 0.0 1 031.3 0.0 1 800.3 0.0 1 970.9 0.0 1 709.7 0.0 1 827.0 0.0 1 720.3 0.0 1 650.7 0.0 1 907.6 0.0 5 140.0 0.0 9 869.3 0.0 12 517.3 0.0 13 838.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 231.7 (231.7) 105.9 (105.9) 159.8 (159.8) 10.4 (140.2) 370.0 (370.0) 357.5 (562.5) 338.6 (960.5) 235.2 (391.9) 180.6 (1 431.3) 526.2 (1 109.6) 1 211.3 (1 577.1) 2 023.3 (2 091.6) 1 831.7 (2 298.5) 2 265.8 (3 238.1) 4 145.7 (5 009.4) 4 248.8 (5 529.5) 5 880.9 (7 185.4) 3 495.7 (4 571.7) 4 002.1 (6 214.0) 5 993.9 (4 459.2) 2 373.3
Dług netto 1 218.7 231.7 1 074.7 105.9 432.5 159.8 897.7 140.2 5.7 370.0 (52.8) 562.5 91.9 960.5 265.3 391.9 377.2 1 431.3 505.1 1 109.6 589.0 1 577.1 (52.4) 2 091.6 (122.0) 2 298.5 (438.8) 3 238.1 (2 425.4) 5 009.4 (2 598.1) 5 529.5 (3 973.3) 7 185.4 1 644.3 4 571.7 5 867.2 6 214.0 6 523.4 4 459.2 11 465.1
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