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Tilaknagar Industries Ltd.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Rok finansowy 2011 2012 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q4 Q2 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 11 595.1 14 193.3 15 168.8 16 646.2 17 432.9 0.0 17 163.6 0.0 16 536.0 0.0 15 345.6 0.0 14 635.3 0.0 13 503.5 0.0 12 832.6 0.0 12 820.4 0.0 12 747.8 0.0 12 810.5 0.0 12 406.4 0.0 10 800.6 0.0 10 149.8 0.0 10 115.2 0.0 9 441.4 0.0 10 132.8 0.0 10 041.8 0.0 10 115.4 0.0 10 348.6 0.0 10 334.4 0.0 11 655.5
Aktywa trwałe 5 527.5 6 613.0 7 088.6 8 121.9 8 252.0 (231.7) 8 325.8 (344.5) 8 340.7 (124.6) 7 316.7 (105.0) 7 536.0 (74.4) 6 894.6 (476.9) 6 487.1 (1 205.9) 7 789.3 (1 172.4) 7 629.2 (715.9) 7 988.9 (565.0) 7 871.6 (580.8) 7 068.1 (397.1) 6 871.6 (312.8) 6 712.9 0.0 5 938.8 0.0 5 932.5 0.0 5 724.7 0.0 4 600.6 0.0 4 625.3 0.0 4 449.1 (427.9) 4 397.3
Rzeczowe aktywa trwałe netto 5 097.0 6 168.2 6 000.7 7 494.7 6 759.9 0.0 7 752.7 0.0 6 905.9 0.0 6 668.9 0.0 6 637.0 0.0 6 333.7 0.0 6 069.2 0.0 6 728.8 0.0 6 584.6 0.0 6 421.5 0.0 6 274.3 0.0 6 016.7 0.0 5 847.4 0.0 5 683.1 0.0 5 520.1 0.0 5 391.5 0.0 5 270.5 0.0 4 198.2 0.0 4 099.9 0.0 3 961.6 0.0 3 834.1
Wartość firmy 254.3 254.3 254.3 254.3 254.3 0.0 254.3 0.0 254.3 0.0 232.6 0.0 232.6 0.0 232.6 0.0 232.6 0.0 232.6 0.0 232.6 0.0 232.6 0.0 232.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 86.2 57.8 0.0 252.3 0.0 0.0 183.4 0.0 0.0 0.0 136.0 0.0 0.0 0.0 90.8 0.0 68.7 0.0 45.8 0.0 23.7 0.0 4.5 0.0 4.3 0.0 4.0 0.0 3.8 0.0 3.6 0.0 3.4 0.0 3.4 0.0 3.2 0.0 3.1 0.0 3.1 0.0 4.5 0.0 4.2
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 340.5 312.1 254.3 506.5 254.3 0.0 437.6 0.0 254.3 0.0 368.6 0.0 232.6 0.0 323.4 0.0 301.3 0.0 278.4 0.0 256.3 0.0 237.1 0.0 236.9 0.0 4.0 0.0 3.8 0.0 3.6 0.0 3.4 0.0 3.4 0.0 3.2 0.0 3.1 0.0 3.1 0.0 4.5 0.0 4.2
Należności netto 4 565.9 6 015.6 6 295.6 7 013.2 7 525.9 0.0 7 233.4 0.0 6 939.8 0.0 5 333.5 0.0 6 039.0 0.0 4 585.4 0.0 4 333.1 0.0 1 731.8 0.0 1 976.9 0.0 0.0 0.0 2 288.1 0.0 0.0 0.0 1 857.7 0.0 1 811.9 0.0 2 109.9 0.0 2 367.7 0.0 2 438.9 0.0 3 390.0 0.0 3 781.4 0.0 4 185.5 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe (2.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 (1 390.7) 0.0 0.0 0.0 (1 089.3) 0.0 (1 093.9) 0.0 (998.9) 0.0 (1 071.9) 0.0 (20.5) 0.0 0.4 0.0 8.9 0.0 254.0 0.0 34.4 0.0 285.3 0.0 414.8 0.0 270.8 0.0 25.1 0.0 392.0 0.0 372.9 0.0 410.0
Aktywa obrotowe 6 067.7 7 580.2 8 080.2 8 524.3 9 180.9 231.7 8 837.8 344.5 8 195.4 124.6 8 028.8 105.0 7 099.3 74.4 6 608.9 476.9 6 345.5 1 205.9 5 031.0 1 172.4 5 118.7 715.9 4 821.7 565.0 4 534.8 580.8 3 732.5 397.1 3 278.2 312.8 3 402.3 0.0 3 502.6 0.0 4 200.3 0.0 4 317.1 0.0 5 514.8 0.0 5 723.3 0.0 5 885.3 427.9 7 258.2
Środki pieniężne i Inwestycje 197.6 232.8 236.2 184.6 231.7 231.7 341.3 344.5 124.6 124.6 1 487.2 105.0 74.4 74.4 1 140.9 476.9 1 205.9 1 205.9 1 683.7 1 172.4 1 403.2 715.9 562.6 565.0 580.8 580.8 206.7 397.1 321.9 312.8 481.6 0.0 412.0 0.0 874.0 0.0 870.4 0.0 739.5 0.0 529.3 0.0 427.9 427.9 1 148.4
Zapasy 1 302.9 1 331.5 1 548.3 1 325.6 1 422.6 0.0 1 262.0 0.0 1 130.5 0.0 1 207.6 0.0 985.8 0.0 882.2 0.0 752.7 0.0 799.8 0.0 717.6 0.0 978.0 0.0 733.6 0.0 601.0 0.0 717.7 0.0 720.8 0.0 640.0 0.0 723.2 0.0 798.8 0.0 1 162.1 0.0 1 146.6 0.0 1 008.3 0.0 1 250.5
Inwestycje krótkoterminowe 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 463.5 9.7 688.9 0.0 249.2 1 392.2 210.0 0.0 148.7 1 092.2 953.7 1 109.3 2 411.9 1 000.4 2 344.8 1 073.5 1 431.9 60.9 1 130.1 0.3 1 161.7 22.5 794.3 32.8 625.5 32.9 0.0 36.8 0.0 446.6 0.0 445.2 0.0 391.4 0.0 380.1 0.0 9.9 0.0 496.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 195.1 232.8 236.2 184.6 231.7 (231.7) 331.6 (344.5) 124.6 (124.6) 95.0 (105.0) 74.4 (74.4) 48.7 (476.9) 96.7 (1 205.9) 683.3 (1 172.4) 329.8 (715.9) 501.7 (565.0) 580.6 (580.8) 184.2 (397.1) 289.1 (312.8) 448.6 0.0 375.2 0.0 427.4 0.0 425.2 0.0 348.1 0.0 149.2 0.0 418.0 0.0 427.6
Należności krótkoterminowe 491.6 986.2 705.4 732.9 1 018.7 0.0 1 537.9 0.0 1 735.7 0.0 1 736.6 0.0 1 765.5 0.0 1 660.0 0.0 1 344.2 0.0 1 606.9 0.0 1 627.1 0.0 1 946.6 0.0 1 594.2 0.0 1 552.7 0.0 1 346.9 0.0 1 480.4 0.0 1 509.5 0.0 1 713.1 0.0 1 627.0 0.0 1 291.5 0.0 1 377.8 0.0 1 206.7 0.0 1 431.8
Dług krótkoterminowy 4 071.4 4 510.8 4 448.2 6 062.2 5 722.6 0.0 6 138.3 0.0 5 985.5 0.0 6 542.5 0.0 6 216.7 0.0 7 573.7 0.0 9 030.5 0.0 7 703.5 0.0 8 019.9 0.0 11 107.7 0.0 12 736.1 0.0 886.8 0.0 395.4 0.0 2 434.0 0.0 1 066.0 0.0 2 041.1 0.0 1 551.6 0.0 2 293.9 0.0 581.8 0.0 565.2 0.0 478.5
Zobowiązania krótkoterminowe 5 087.5 5 977.8 6 007.3 7 484.2 8 154.6 0.0 8 316.0 0.0 8 700.2 0.0 11 638.9 0.0 10 122.5 0.0 12 769.2 0.0 12 996.9 0.0 13 007.1 0.0 13 578.9 0.0 14 226.8 0.0 14 487.0 0.0 3 552.7 0.0 3 549.1 0.0 5 131.0 0.0 3 157.7 0.0 4 392.5 0.0 3 884.2 0.0 4 341.0 0.0 2 714.5 0.0 2 556.3 0.0 3 142.4
Rozliczenia międzyokresowe 524.5 (15.6) 153.1 (519.0) 344.1 0.0 (53.5) 0.0 252.7 0.0 2 183.2 0.0 284.6 0.0 791.8 0.0 2 601.2 0.0 3 651.5 0.0 3 892.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 999.9 0.0 1 655.5 0.0 1 089.0 0.0 406.3 0.0 509.3 0.0 575.4 0.0 5.2 0.0 665.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1 756.5 2 902.6 3 482.6 3 333.1 3 147.6 0.0 3 425.4 0.0 3 566.9 0.0 712.9 0.0 3 207.2 0.0 529.9 0.0 768.5 0.0 1 113.7 0.0 1 277.4 0.0 1 456.0 0.0 1 518.2 0.0 7 421.6 0.0 7 026.4 0.0 5 541.3 0.0 6 370.7 0.0 4 405.1 0.0 3 887.0 0.0 2 798.6 0.0 3 858.1 0.0 1 239.3 (6 538.9) 1 059.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 280.8 330.5 351.1 384.2 366.0 0.0 462.2 0.0 462.2 0.0 7.3 0.0 462.2 0.0 0.0 0.0 459.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.8 0.0 0.0 0.0 43.3 0.0 0.0 0.0 47.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1 756.5 2 902.6 3 482.6 3 333.1 3 147.6 0.0 3 425.4 0.0 3 566.9 0.0 712.9 0.0 3 207.2 0.0 529.9 0.0 768.5 0.0 1 113.7 0.0 1 277.4 0.0 1 456.0 0.0 1 518.2 0.0 7 421.6 0.0 7 026.4 0.0 5 541.3 0.0 6 370.7 0.0 4 405.1 0.0 3 887.0 0.0 2 798.6 0.0 3 858.1 0.0 1 239.3 (6 538.9) 1 059.6
Zobowiązania z tytułu leasingu 15.5 18.6 0.0 17.4 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 12.0 0.0 10.7 0.0 7.2 0.0 6.0 0.0 3.4 0.0 2.0 0.0 25.7 0.0 24.2 0.0 24.1 0.0 18.2 0.0 19.9
Zobowiązania ogółem 6 844.0 8 880.4 9 489.9 10 817.4 11 302.1 0.0 11 741.4 0.0 12 267.1 0.0 12 351.8 0.0 13 329.7 0.0 13 299.1 0.0 13 765.5 0.0 14 120.8 0.0 14 856.3 0.0 15 682.7 0.0 16 005.1 0.0 10 974.3 0.0 10 575.5 0.0 10 672.4 0.0 9 528.4 0.0 8 797.7 0.0 7 771.2 0.0 7 139.6 0.0 6 572.6 0.0 3 795.5 (6 538.9) 4 202.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 1 200.0 1 218.8 1 227.2 1 237.7 1 245.6 0.0 1 247.6 0.0 1 247.6 0.0 1 247.6 0.0 1 247.6 0.0 1 247.6 0.0 1 247.6 0.0 1 247.6 0.0 1 250.3 0.0 1 251.3 0.0 1 251.3 0.0 1 251.3 0.0 1 251.3 0.0 1 254.3 0.0 1 402.8 0.0 1 586.2 0.0 1 659.1 0.0 1 853.4 0.0 1 917.3 0.0 1 927.3 0.0 1 929.6
Zyski zatrzymane 832.0 1 324.3 0.0 1 789.5 0.0 0.0 1 344.2 0.0 0.0 0.0 (394.8) 0.0 0.0 0.0 (3 197.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (6 307.8) 0.0 0.0 0.0 (3 611.9) 0.0 0.0 0.0 (3 999.4) 0.0 0.0 0.0 (3 551.4) 0.0 0.0 0.0 (2 074.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kapitał własny 4 751.2 5 312.9 5 678.9 5 828.8 6 130.8 6 130.8 5 422.2 5 422.2 4 269.0 4 269.0 2 993.7 2 557.7 1 305.6 1 305.6 204.4 (230.3) (932.8) (932.8) (1 300.4) (1 300.4) (2 108.4) (2 108.4) (2 872.2) (2 872.2) (3 598.7) (3 598.7) (173.7) (173.7) (425.7) (425.7) (557.2) 0.0 (87.1) 0.0 1 335.1 0.0 2 270.6 0.0 2 975.8 0.0 3 776.0 0.0 6 538.9 6 538.9 7 453.5
Udziały mniejszościowe 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 11 595.1 14 193.3 15 168.8 16 646.2 17 432.9 6 130.8 17 163.6 5 422.2 16 536.0 4 269.0 15 345.6 2 557.7 14 635.3 1 305.6 13 503.5 (230.3) 12 832.6 (932.8) 12 820.4 (1 300.4) 12 747.8 (2 108.4) 12 810.5 (2 872.2) 12 406.4 (3 598.7) 10 800.6 (173.7) 10 149.8 (425.7) 10 115.2 0.0 9 441.4 0.0 10 132.8 0.0 10 041.8 0.0 10 115.4 0.0 10 348.6 0.0 10 334.4 0.0 11 655.5
Inwestycje 0.4 34.6 17.3 20.0 17.3 463.5 18.0 688.9 0.4 249.2 1.5 210.0 0.4 148.7 2.9 953.7 15.4 2 411.9 1.5 2 344.8 1.6 1 431.9 40.4 1 130.1 0.6 1 161.7 31.5 794.3 286.9 625.5 36.8 0.0 285.3 0.0 175.4 0.0 270.8 0.0 290.4 0.0 390.8 0.0 382.8 0.0 906.9
Dług 5 217.0 6 622.6 6 767.2 8 318.4 7 551.9 0.0 8 250.1 0.0 8 293.5 0.0 6 542.5 0.0 8 300.2 0.0 7 573.7 0.0 9 030.5 0.0 7 704.7 0.0 8 020.8 0.0 11 109.0 0.0 12 740.7 0.0 5 786.1 0.0 5 167.8 0.0 7 024.6 0.0 5 141.9 0.0 5 851.8 0.0 4 867.1 0.0 2 555.4 0.0 1 899.2 0.0 1 214.4 0.0 943.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 195.1 232.8 236.2 184.6 231.7 (231.7) 331.6 (344.5) 124.6 (124.6) 95.0 (105.0) 74.4 (74.4) 48.7 (476.9) 96.7 (1 205.9) 683.3 (1 172.4) 329.8 (715.9) 501.7 (565.0) 580.6 (580.8) 184.2 (397.1) 289.1 (312.8) 448.6 0.0 375.2 0.0 427.4 0.0 425.2 0.0 348.1 0.0 149.2 0.0 418.0 0.0 427.6
Dług netto 5 021.9 6 389.8 6 531.0 8 133.8 7 320.1 231.7 7 918.5 344.5 8 168.9 124.6 6 447.6 105.0 8 225.9 74.4 7 525.0 476.9 8 933.8 1 205.9 7 021.4 1 172.4 7 691.1 715.9 10 607.3 565.0 12 160.1 580.8 5 601.9 397.1 4 878.7 312.8 6 575.9 0.0 4 766.7 0.0 5 424.4 0.0 4 441.9 0.0 2 207.2 0.0 1 750.1 0.0 796.4 0.0 516.0
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