Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
43.90 |
8.56 |
30.77 |
34.88 |
44.81 |
43.34 |
39.01 |
42.41 |
35.50 |
36.53 |
29.39 |
48.56 |
40.58 |
54.65 |
62.70 |
57.84 |
41.26 |
41.19 |
50.13 |
57.45 |
49.90 |
77.42 |
55.07 |
78.79 |
85.98 |
60.37 |
Amortyzacja |
3.20 |
1.15 |
1.37 |
2.01 |
3.44 |
5.28 |
1.90 |
6.05 |
0.82 |
3.54 |
4.20 |
4.64 |
3.90 |
5.11 |
5.48 |
5.98 |
5.49 |
4.97 |
4.43 |
4.16 |
4.83 |
6.09 |
6.15 |
6.11 |
6.53 |
14.51 |
Zysk netto |
21.60 |
23.21 |
24.20 |
28.64 |
26.49 |
28.01 |
23.05 |
23.54 |
25.58 |
24.77 |
22.72 |
28.04 |
37.20 |
32.81 |
31.53 |
33.77 |
30.20 |
38.41 |
29.13 |
46.58 |
48.87 |
53.84 |
52.99 |
71.11 |
60.67 |
47.27 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-68.90 |
-3.10 |
2.85 |
1.04 |
2.13 |
1.06 |
-0.52 |
-1.44 |
0.27 |
-0.30 |
1.08 |
0.80 |
0.50 |
0.92 |
0.47 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.58 |
-0.60 |
-1.06 |
-0.90 |
1.57 |
0.98 |
-4.34 |
-3.59 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-77.70 |
-114.19 |
13.57 |
62.70 |
-74.60 |
19.95 |
6.95 |
-53.34 |
-64.21 |
-98.12 |
-36.77 |
28.22 |
4.46 |
-3.87 |
-16.37 |
35.53 |
19.66 |
-44.05 |
-26.67 |
-34.32 |
-32.87 |
-16.25 |
-317.38 |
-433.69 |
-21.98 |
-66.12 |
CAPEX |
-4.90 |
-3.42 |
-2.55 |
-2.44 |
-1.76 |
-4.46 |
-2.91 |
-5.01 |
0.00 |
-2.62 |
-6.66 |
-2.41 |
-1.48 |
-11.06 |
-2.52 |
-5.30 |
-3.50 |
-3.05 |
-2.98 |
-2.01 |
-1.10 |
-3.91 |
-3.83 |
-1.43 |
-6.54 |
0.00 |
Akwizycja |
4.90 |
3.42 |
-1.70 |
14.55 |
1.76 |
4.46 |
2.91 |
5.01 |
0.00 |
2.62 |
30.98 |
3.66 |
-13.79 |
20.35 |
177.61 |
-3.40 |
10.98 |
16.89 |
-65.51 |
-52.91 |
-32.83 |
60.34 |
-28.31 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
37.00 |
116.31 |
-44.88 |
-69.74 |
27.94 |
-62.56 |
-62.69 |
10.41 |
21.11 |
58.80 |
24.46 |
-102.64 |
30.72 |
-97.84 |
-62.53 |
-86.31 |
-50.33 |
-10.82 |
-24.37 |
-22.84 |
36.00 |
468.87 |
287.65 |
-110.61 |
-209.75 |
22.52 |
Spłata długu |
-192.70 |
-457.06 |
-141.91 |
-28.79 |
-58.07 |
-105.75 |
-18.62 |
-2.06 |
-82.27 |
-364.63 |
-172.42 |
-208.94 |
-3.99 |
-26.09 |
-196.10 |
-617.00 |
-36.81 |
-66.67 |
-170.13 |
-115.60 |
-217.00 |
-42.01 |
-1.00 |
-6.40 |
-95.35 |
37.58 |
Dywidenda |
-6.20 |
-6.93 |
-7.59 |
-8.21 |
-8.85 |
-10.15 |
-10.78 |
-11.18 |
-11.37 |
-11.55 |
-11.81 |
-11.94 |
-12.23 |
-12.43 |
-12.77 |
-12.95 |
-12.63 |
-12.36 |
-30.56 |
-12.50 |
-12.65 |
-14.27 |
-14.18 |
-14.46 |
-15.38 |
-21.25 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.92 |
0.47 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.58 |
-0.60 |
-1.06 |
-0.90 |
1.57 |
0.98 |
-4.34 |
-3.59 |
0.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.62 |
-0.61 |
0.00 |
0.00 |
-0.16 |
-14.63 |
-8.70 |
-19.40 |
-0.50 |
-0.39 |
-0.32 |
-9.22 |
-42.47 |
-27.70 |
-11.51 |
-0.38 |
Środki na początek okresu |
54.90 |
58.08 |
68.75 |
68.20 |
96.04 |
94.20 |
94.93 |
78.20 |
77.68 |
70.08 |
67.30 |
84.37 |
58.51 |
134.28 |
87.23 |
71.03 |
78.10 |
88.69 |
75.01 |
74.11 |
74.39 |
127.43 |
657.47 |
688.03 |
222.52 |
76.76 |
Środki na koniec okresu |
58.10 |
68.75 |
68.20 |
96.04 |
94.20 |
94.93 |
78.20 |
77.68 |
70.08 |
67.30 |
84.37 |
58.51 |
134.28 |
87.23 |
71.03 |
78.10 |
88.69 |
75.01 |
74.11 |
74.39 |
127.43 |
657.47 |
682.81 |
222.52 |
76.76 |
93.53 |
Wolne przepływy FCF |
39.00 |
5.15 |
28.22 |
32.44 |
43.05 |
38.88 |
36.10 |
37.39 |
35.50 |
33.91 |
22.73 |
46.15 |
39.10 |
43.59 |
60.17 |
52.55 |
37.76 |
38.14 |
47.16 |
55.44 |
48.80 |
73.52 |
51.23 |
77.36 |
79.44 |
60.37 |