Wall Street Experts

Thermador Groupe SA

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rok finansowy 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Aktywa 140.9 150.0 151.1 164.1 164.2 178.3 171.1 172.7 180.8 186.8 187.9 192.9 212.2 220.6 224.0 244.6 294.8 298.4 328.2 343.8 356.5 371.0 379.2 418.7 436.5 469.0 507.2 535.8 522.0 535.7 522.1
Aktywa trwałe 31.8 34.4 44.3 45.1 47.4 46.8 45.8 45.2 46.8 49.2 51.9 52.9 71.0 72.3 71.7 71.3 99.6 101.1 110.6 114.5 122.0 131.5 134.4 137.8 142.1 145.8 184.5 186.5 184.4 183.6 180.4
Rzeczowe aktywa trwałe netto 24.6 27.2 37.1 37.9 39.9 39.2 38.2 37.6 39.2 42.8 45.4 46.4 46.8 48.1 47.5 47.0 49.5 50.5 54.8 58.6 61.6 64.2 67.1 70.3 75.0 79.0 81.4 84.3 83.9 83.6 76.6
Wartość firmy 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 23.8 23.8 23.8 23.8 49.4 49.4 50.8 50.8 53.3 56.4 56.3 56.3 56.3 56.3 79.0 79.0 79.0 79.0 82.3
Wartości niematerialne i prawne 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.9 4.8 4.8 6.8 65.7 65.6 65.8 65.4 65.1 101.5 100.4 20.2 19.2 19.3
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 6.2 6.3 6.3 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.5 24.2 24.2 24.2 24.2 49.8 50.3 55.6 55.6 60.1 122.1 121.9 122.1 121.8 121.4 180.5 179.4 99.2 98.2 101.6
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.5 32.1 42.6 30.9 44.9 35.0 50.9 36.7 59.5 59.5 69.8 68.3 84.4 76.5 92.3 83.7 124.4 81.5 132.2 100.8 139.1 97.0 103.9 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 1.0 0.0
Aktywa obrotowe 109.1 115.6 106.7 119.0 116.9 131.5 125.4 127.5 133.9 136.4 134.6 138.5 140.3 147.6 151.5 172.6 193.7 195.9 216.3 228.1 233.2 239.5 244.9 280.8 294.4 323.2 322.6 349.2 337.6 352.1 341.7
Środki pieniężne i Inwestycje 19.2 14.9 13.2 7.7 18.3 13.0 22.9 17.0 32.2 22.2 29.0 21.0 21.2 11.4 27.4 22.4 30.2 6.5 24.1 13.7 32.5 9.2 40.3 37.3 27.4 4.1 16.0 15.3 35.2 51.6 63.3
Zapasy 50.8 56.1 60.5 64.2 61.5 70.8 66.2 66.6 65.1 66.6 69.8 67.8 77.2 79.1 80.8 83.0 103.0 111.7 122.8 117.7 123.0 124.1 119.5 116.8 171.2 184.3 190.4 192.1 191.7 180.3 187.1
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19.2 14.9 13.2 7.7 18.3 13.0 22.9 17.0 32.2 22.2 29.0 21.0 20.8 11.2 27.4 22.4 30.2 6.5 24.1 13.7 32.5 9.2 40.3 37.1 27.4 3.5 16.0 15.3 35.2 51.6 63.3
Należności krótkoterminowe 21.0 29.5 22.7 33.1 23.5 38.5 22.2 28.1 26.1 28.1 22.0 26.6 28.1 35.1 30.1 40.9 44.4 50.2 44.3 55.5 52.3 52.2 52.8 74.0 74.8 78.7 71.5 82.4 56.7 72.2 60.1
Dług krótkoterminowy 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 7.8 8.0 12.7 12.6 13.0 16.2 14.6 14.5 16.6 29.4 12.7 12.7 13.2 12.6 10.8
Zobowiązania krótkoterminowe 33.2 43.3 35.8 49.1 39.5 54.7 37.5 42.9 40.4 44.7 36.4 42.4 45.3 53.6 46.8 64.3 76.4 84.3 82.4 100.3 98.1 105.9 101.7 135.3 134.3 155.4 138.0 151.0 119.7 126.2 106.6
Rozliczenia międzyokresowe 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.5) (7.8) (8.0) (12.7) (12.6) (13.0) 0.9 1.6 5.0 6.3 2.6 3.9 2.3 2.4 1.5 0.0
Zobowiązania długoterminowe 3.9 4.1 4.0 3.9 4.0 4.2 4.7 4.4 4.9 4.6 5.0 4.8 4.4 4.1 3.9 4.1 24.6 20.1 36.1 30.4 29.8 42.5 35.9 29.7 23.6 22.0 50.3 49.7 43.5 44.2 33.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.6 2.2 2.6 2.2 2.6 2.2 1.9 1.9 1.6 1.6 1.5 1.5 3.0 3.0 3.3 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 6.4 6.2 5.9 0.0 5.7
Zobowiązania długoterminowe 3.9 4.1 4.0 3.9 4.0 4.2 4.7 4.4 4.9 4.6 5.0 4.8 4.4 4.1 3.9 4.1 24.6 20.1 36.1 30.4 29.8 42.5 35.9 29.7 23.6 22.0 50.3 49.7 43.5 44.2 33.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 3.0 3.3 3.0 3.4 4.5 5.9 6.5 8.7 8.1 10.1 3.5
Zobowiązania ogółem 37.1 47.4 39.8 53.0 43.5 58.8 42.2 47.2 45.3 49.3 41.4 47.2 49.8 57.7 50.7 68.3 105.1 108.5 124.7 139.3 136.9 148.4 137.6 165.0 157.9 177.4 188.3 200.7 163.2 170.3 139.7
Kapitał (fundusz) podstawowy 38.0 43.5 43.5 29.2 48.9 52.6 52.6 56.0 56.0 34.6 34.6 34.9 35.5 36.0 36.0 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8
Zyski zatrzymane 65.6 59.1 67.7 62.1 71.7 11.7 21.2 9.9 20.0 76.1 85.0 81.2 91.2 87.4 97.9 95.2 108.8 108.4 122.1 123.1 136.9 133.8 153.5 159.6 184.6 190.0 218.1 220.1 243.6 235.9 0.6
Kapitał własny 103.8 102.6 111.3 111.1 120.7 119.4 128.9 125.4 135.5 137.6 146.5 145.7 162.4 162.9 173.2 176.3 189.7 189.8 203.5 204.5 219.7 222.6 241.6 253.6 278.6 291.6 318.8 335.0 358.8 365.4 382.4
Udziały mniejszościowe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 140.9 150.0 151.1 164.1 164.2 178.3 171.1 172.7 180.8 186.8 187.9 192.9 212.2 220.6 224.0 244.6 294.8 298.4 328.2 343.8 356.5 371.0 379.2 418.7 436.5 469.0 507.2 535.8 522.0 535.7 522.1
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.4 1.0 0.4 0.6 0.6 1.0 1.4
Dług 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 32.5 28.1 48.8 45.3 44.7 50.8 42.4 36.1 32.7 43.8 53.1 52.6 46.9 47.1 34.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19.2 14.9 13.2 7.7 18.3 13.0 22.9 17.0 32.2 22.2 29.0 21.0 20.8 11.2 27.4 22.4 30.2 6.5 24.1 13.7 32.5 9.2 40.3 37.1 27.4 3.5 16.0 15.3 35.2 51.6 63.3
Dług netto (14.2) (14.9) (13.2) (7.7) (18.3) (13.0) (22.9) (17.0) (32.2) (22.2) (29.0) (21.0) (20.8) (11.2) (27.4) (21.0) 2.2 21.6 24.7 31.6 12.2 41.6 2.0 (1.0) 5.4 40.3 37.1 37.3 11.6 (4.5) (29.2)
Ticker THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA THEP.PA
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR